招商信用增強(qiáng)債券A(招商強(qiáng)債)基金凈值查詢(217023)
今天最新凈值
1.1234
0.0032 0.2900%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1243
-0.0004 -0.0372%
- 累計凈值：1.6815
- 成立日期：2012-07-20
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：37.193億份
- 最近份額：12.0320億
- 最近資產(chǎn)：9.31億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：滕越
近一月招商信用增強(qiáng)債券A|招商強(qiáng)債基金凈值查詢
近一月,招商信用增強(qiáng)債券A(217023)基金累計收益率1.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
217023 |
招商信用增強(qiáng)債券A |
1.1247 |
1.6828 |
1.1234 |
1.6815 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
217023 |
招商信用增強(qiáng)債券A |
1.1234 |
1.6815 |
1.1202 |
1.6783 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
217023 |
招商信用增強(qiáng)債券A |
1.1202 |
1.6783 |
1.1180 |
1.6761 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
217023 |
招商信用增強(qiáng)債券A |
1.1180 |
1.6761 |
1.1178 |
1.6759 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
217023 |
招商信用增強(qiáng)債券A |
1.1178 |
1.6759 |
1.1204 |
1.6785 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
217023 |
招商信用增強(qiáng)債券A |
1.1204 |
1.6785 |
1.1200 |
1.6781 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
217023 |
招商信用增強(qiáng)債券A |
1.1200 |
1.6781 |
1.1204 |
1.6785 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
217023 |
招商信用增強(qiáng)債券A |
1.1204 |
1.6785 |
1.1154 |
1.6735 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-05-09 |
217023 |
招商信用增強(qiáng)債券A |
1.1154 |
1.6735 |
1.1172 |
1.6753 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
217023 |
招商信用增強(qiáng)債券A |
1.1172 |
1.6753 |
1.1151 |
1.6732 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-07 |
217023 |
招商信用增強(qiáng)債券A |
1.1151 |
1.6732 |
1.1139 |
1.6720 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
217023 |
招商信用增強(qiáng)債券A |
1.1139 |
1.6720 |
1.1073 |
1.6654 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
217023 |
招商信用增強(qiáng)債券A |
1.1073 |
1.6654 |
1.1065 |
1.6646 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
217023 |
招商信用增強(qiáng)債券A |
1.1065 |
1.6646 |
1.1048 |
1.6629 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
217023 |
招商信用增強(qiáng)債券A |
1.1048 |
1.6629 |
1.1068 |
1.6649 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
217023 |
招商信用增強(qiáng)債券A |
1.1068 |
1.6649 |
1.1070 |
1.6651 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
217023 |
招商信用增強(qiáng)債券A |
1.1070 |
1.6651 |
1.1075 |
1.6656 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
217023 |
招商信用增強(qiáng)債券A |
1.1075 |
1.6656 |
1.1067 |
1.6648 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
217023 |
招商信用增強(qiáng)債券A |
1.1067 |
1.6648 |
1.1087 |
1.6668 |
-0.0020 |
-0.18% |
