招商安泰平衡混合(招商平衡)基金凈值查詢(217002)
今天最新凈值
1.5417
0.0103 0.6700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5394
0.0014 0.0917%
- 累計(jì)凈值：3.7752
- 成立日期：2003-04-28
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：8.994億份
- 最近份額：1.4086億
- 最近資產(chǎn)：1.80億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：李崟
今年以來,招商安泰平衡混合(217002)基金累計(jì)收益率2.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5380 |
3.7715 |
1.5417 |
3.7752 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5417 |
3.7752 |
1.5314 |
3.7649 |
0.0103 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5314 |
3.7649 |
1.5257 |
3.7592 |
0.0057 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5257 |
3.7592 |
1.5252 |
3.7587 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5252 |
3.7587 |
1.5263 |
3.7598 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5263 |
3.7598 |
1.5313 |
3.7648 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5313 |
3.7648 |
1.5315 |
3.7650 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5315 |
3.7650 |
1.5276 |
3.7611 |
0.0039 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5276 |
3.7611 |
1.5314 |
3.7649 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-05-09 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5314 |
3.7649 |
1.5331 |
3.7666 |
-0.0017 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5331 |
3.7666 |
1.5383 |
3.7718 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-05-07 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5383 |
3.7718 |
1.5351 |
3.7686 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5351 |
3.7686 |
1.5265 |
3.7600 |
0.0086 |
0.56% |
| 2025-04-30 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5265 |
3.7600 |
1.5230 |
3.7565 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5230 |
3.7565 |
1.5227 |
3.7562 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5227 |
3.7562 |
1.5303 |
3.7638 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5303 |
3.7638 |
1.5400 |
3.7735 |
-0.0097 |
-0.63% |
| 2025-04-24 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5400 |
3.7735 |
1.5410 |
3.7745 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5410 |
3.7745 |
1.5637 |
3.7972 |
-0.0227 |
-1.45% |
| 2025-04-22 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5637 |
3.7972 |
1.5623 |
3.7958 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5623 |
3.7958 |
1.5442 |
3.7777 |
0.0181 |
1.17% |
| 2025-04-18 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5442 |
3.7777 |
1.5513 |
3.7848 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2025-04-17 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5513 |
3.7848 |
1.5506 |
3.7841 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5506 |
3.7841 |
1.5379 |
3.7714 |
0.0127 |
0.83% |
| 2025-04-15 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5379 |
3.7714 |
1.5386 |
3.7721 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-04-14 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5386 |
3.7721 |
1.5303 |
3.7638 |
0.0083 |
0.54% |
| 2025-04-11 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5303 |
3.7638 |
1.5273 |
3.7608 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-04-10 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5273 |
3.7608 |
1.5093 |
3.7428 |
0.0180 |
1.19% |
| 2025-04-09 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5093 |
3.7428 |
1.4877 |
3.7212 |
0.0216 |
1.45% |
| 2025-04-08 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.4877 |
3.7212 |
1.4667 |
3.7002 |
0.0210 |
1.43% |
| 2025-04-07 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.4667 |
3.7002 |
1.5085 |
3.7420 |
-0.0418 |
-2.77% |
| 2025-04-03 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5085 |
3.7420 |
1.5075 |
3.7410 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-02 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5075 |
3.7410 |
1.5105 |
3.7440 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-04-01 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5105 |
3.7440 |
1.5070 |
3.7405 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-03-31 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5070 |
3.7405 |
1.5081 |
3.7416 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5081 |
3.7416 |
1.5060 |
3.7395 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-03-27 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5060 |
3.7395 |
1.5022 |
3.7357 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-03-26 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5022 |
3.7357 |
1.5032 |
3.7367 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5032 |
3.7367 |
1.5004 |
3.7339 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-03-24 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5004 |
3.7339 |
1.5011 |
3.7346 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-21 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5011 |
3.7346 |
1.5119 |
3.7454 |
-0.0108 |
-0.71% |
| 2025-03-20 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5119 |
3.7454 |
1.5151 |
3.7486 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-03-19 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5151 |
3.7486 |
1.5143 |
3.7478 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5143 |
3.7478 |
1.5664 |
3.7416 |
0.0062 |
0.40% |
| 2025-03-17 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5664 |
3.7416 |
1.5663 |
3.7415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5663 |
3.7415 |
1.5524 |
3.7276 |
0.0139 |
0.90% |
| 2025-03-13 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5524 |
3.7276 |
1.5502 |
3.7254 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-03-12 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5502 |
3.7254 |
1.5538 |
3.7290 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5538 |
3.7290 |
1.5549 |
3.7301 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5549 |
3.7301 |
1.5541 |
3.7293 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-07 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5541 |
3.7293 |
1.5544 |
3.7296 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5544 |
3.7296 |
1.5477 |
3.7229 |
0.0067 |
0.43% |
| 2025-03-05 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5477 |
3.7229 |
1.5460 |
3.7212 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-03-04 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5460 |
3.7212 |
1.5433 |
3.7185 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-03-03 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5433 |
3.7185 |
1.5389 |
3.7141 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-02-28 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5389 |
3.7141 |
1.5473 |
3.7225 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2025-02-27 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5473 |
3.7225 |
1.5430 |
3.7182 |
0.0043 |
0.28% |
| 2025-02-26 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5430 |
3.7182 |
1.5366 |
3.7118 |
0.0064 |
0.42% |
| 2025-02-25 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5366 |
3.7118 |
1.5409 |
3.7161 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-02-24 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5409 |
3.7161 |
1.5396 |
3.7148 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-02-21 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5396 |
3.7148 |
1.5424 |
3.7176 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-02-20 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5424 |
3.7176 |
1.5448 |
3.7200 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5448 |
3.7200 |
1.5439 |
3.7191 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5439 |
3.7191 |
1.5527 |
3.7279 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2025-02-17 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5527 |
3.7279 |
1.5564 |
3.7316 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-02-14 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5564 |
3.7316 |
1.5585 |
3.7337 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-02-13 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5585 |
3.7337 |
1.5608 |
3.7360 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-02-12 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5608 |
3.7360 |
1.5580 |
3.7332 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-02-11 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5580 |
3.7332 |
1.5587 |
3.7339 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5587 |
3.7339 |
1.5591 |
3.7343 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5591 |
3.7343 |
1.5498 |
3.7250 |
0.0093 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5498 |
3.7250 |
1.5493 |
3.7245 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5493 |
3.7245 |
1.5500 |
3.7252 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5500 |
3.7252 |
1.5523 |
3.7275 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5485 |
3.7237 |
1.5614 |
3.7366 |
-0.0129 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5605 |
3.7357 |
1.5459 |
3.7211 |
0.0146 |
0.94% |
| 2025-01-13 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5459 |
3.7211 |
1.5375 |
3.7127 |
0.0084 |
0.55% |
| 2025-01-10 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5375 |
3.7127 |
1.5427 |
3.7179 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5427 |
3.7179 |
1.5518 |
3.7270 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2025-01-08 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5518 |
3.7270 |
1.5430 |
3.7182 |
0.0088 |
0.57% |
| 2025-01-07 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5430 |
3.7182 |
1.5393 |
3.7145 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5393 |
3.7145 |
1.5362 |
3.7114 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5362 |
3.7114 |
1.5405 |
3.7157 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-01-02 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5405 |
3.7157 |
1.5563 |
3.7315 |
-0.0158 |
-1.02% |
