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招商安泰平衡混合(招商平衡)基金凈值查詢(217002)

今天最新凈值 1.5417 0.0103 0.6700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5384 0.0004 0.0255%
  • 累計(jì)凈值：3.7752
  • 成立日期：2003-04-28
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：8.994億份
  • 最近份額：1.4086億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李崟
近一月招商安泰平衡混合|招商平衡基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商安泰平衡混合(217002)基金累計(jì)收益率-1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 217002 招商安泰平衡混合 1.5380 3.7715 1.5417 3.7752 -0.0037 -0.24%
2025-05-21 217002 招商安泰平衡混合 1.5417 3.7752 1.5314 3.7649 0.0103 0.67%
2025-05-20 217002 招商安泰平衡混合 1.5314 3.7649 1.5257 3.7592 0.0057 0.37%
2025-05-19 217002 招商安泰平衡混合 1.5257 3.7592 1.5252 3.7587 0.0005 0.03%
2025-05-16 217002 招商安泰平衡混合 1.5252 3.7587 1.5263 3.7598 -0.0011 -0.07%
2025-05-15 217002 招商安泰平衡混合 1.5263 3.7598 1.5313 3.7648 -0.0050 -0.33%
2025-05-14 217002 招商安泰平衡混合 1.5313 3.7648 1.5315 3.7650 -0.0002 -0.01%
2025-05-13 217002 招商安泰平衡混合 1.5315 3.7650 1.5276 3.7611 0.0039 0.26%
2025-05-12 217002 招商安泰平衡混合 1.5276 3.7611 1.5314 3.7649 -0.0038 -0.25%
2025-05-09 217002 招商安泰平衡混合 1.5314 3.7649 1.5331 3.7666 -0.0017 -0.11%
2025-05-08 217002 招商安泰平衡混合 1.5331 3.7666 1.5383 3.7718 -0.0052 -0.34%
2025-05-07 217002 招商安泰平衡混合 1.5383 3.7718 1.5351 3.7686 0.0032 0.21%
2025-05-06 217002 招商安泰平衡混合 1.5351 3.7686 1.5265 3.7600 0.0086 0.56%
2025-04-30 217002 招商安泰平衡混合 1.5265 3.7600 1.5230 3.7565 0.0035 0.23%
2025-04-29 217002 招商安泰平衡混合 1.5230 3.7565 1.5227 3.7562 0.0003 0.02%
2025-04-28 217002 招商安泰平衡混合 1.5227 3.7562 1.5303 3.7638 -0.0076 -0.50%
2025-04-25 217002 招商安泰平衡混合 1.5303 3.7638 1.5400 3.7735 -0.0097 -0.63%
2025-04-24 217002 招商安泰平衡混合 1.5400 3.7735 1.5410 3.7745 -0.0010 -0.06%
2025-04-23 217002 招商安泰平衡混合 1.5410 3.7745 1.5637 3.7972 -0.0227 -1.45%