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鵬華美國房地產(chǎn)(QDII)(鵬華房地產(chǎn))基金凈值查詢(206011)

今天最新凈值 0.9550 -0.0170 -1.7500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3310
  • 成立日期：2011-11-25
  • 基金類型：QDII-REITs
  • 成立份額：2.849億份
  • 最近份額：0.6601億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：朱慶恒
近一年鵬華美國房地產(chǎn)(QDII)|鵬華房地產(chǎn)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華美國房地產(chǎn)(QDII)(206011)基金累計(jì)收益率-1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9550 1.3310 0.9720 1.3480 -0.0170 -1.75%
2025-05-20 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9720 1.3480 0.9780 1.3540 -0.0060 -0.61%
2025-05-19 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9780 1.3540 0.9770 1.3530 0.0010 0.10%
2025-05-16 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9770 1.3530 0.9700 1.3460 0.0070 0.72%
2025-05-15 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9700 1.3460 0.9600 1.3360 0.0100 1.04%
2025-05-14 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9600 1.3360 0.9680 1.3440 -0.0080 -0.83%
2025-05-13 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9680 1.3440 0.9750 1.3510 -0.0070 -0.72%
2025-05-12 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9750 1.3510 0.9700 1.3460 0.0050 0.52%
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2025-05-07 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9640 1.3400 0.9640 1.3400 0.0000 0.00%
2025-05-06 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9640 1.3400 0.9590 1.3350 0.0050 0.52%
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2025-04-29 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9570 1.3330 0.9590 1.3350 -0.0020 -0.21%
2025-04-28 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9590 1.3350 0.9550 1.3310 0.0040 0.42%
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2025-04-22 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9460 1.3220 0.9350 1.3110 0.0110 1.18%
2025-04-21 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9350 1.3110 0.9520 1.3280 -0.0170 -1.79%
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2025-04-15 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9440 1.3200 0.9440 1.3200 0.0000 0.00%
2025-04-14 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9440 1.3200 0.9330 1.3090 0.0110 1.18%
2025-04-11 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9330 1.3090 0.9210 1.2970 0.0120 1.30%
2025-04-10 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9210 1.2970 0.9410 1.3170 -0.0200 -2.13%
2025-04-09 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9410 1.3170 0.9020 1.2780 0.0390 4.32%
2025-04-08 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9020 1.2780 0.9180 1.2940 -0.0160 -1.74%
2025-04-07 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9180 1.2940 0.9620 1.3380 -0.0440 -4.57%
2025-04-03 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9620 1.3380 0.9900 1.3660 -0.0280 -2.83%
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2025-03-31 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9850 1.3610 0.9800 1.3560 0.0050 0.51%
2025-03-28 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9800 1.3560 0.9850 1.3610 -0.0050 -0.51%
2025-03-27 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9850 1.3610 0.9870 1.3630 -0.0020 -0.20%
2025-03-26 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9870 1.3630 0.9850 1.3610 0.0020 0.20%
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2025-03-20 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9920 1.3680 0.9930 1.3690 -0.0010 -0.10%
2025-03-19 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9930 1.3690 0.9910 1.3670 0.0020 0.20%
2025-03-18 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9910 1.3670 0.9950 1.3710 -0.0040 -0.40%
2025-03-17 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9950 1.3710 0.9860 1.3620 0.0090 0.91%
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2025-03-11 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9900 1.3660 0.9950 1.3710 -0.0050 -0.50%
2025-03-10 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9950 1.3710 1.0030 1.3790 -0.0080 -0.80%
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2025-03-04 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0070 1.3830 1.0140 1.3900 -0.0070 -0.69%
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2025-02-28 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0110 1.3870 1.0080 1.3840 0.0030 0.30%
2025-02-27 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0080 1.3840 1.0020 1.3780 0.0060 0.60%
2025-02-26 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0020 1.3780 1.0050 1.3810 -0.0030 -0.30%
2025-02-25 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0050 1.3810 0.9950 1.3710 0.0100 1.01%
2025-02-24 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9950 1.3710 0.9970 1.3730 -0.0020 -0.20%
2025-02-21 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9970 1.3730 1.0060 1.3820 -0.0090 -0.89%
2025-02-20 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0060 1.3820 1.0020 1.3780 0.0040 0.40%
2025-02-19 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0020 1.3780 1.0010 1.3770 0.0010 0.10%
2025-02-18 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0010 1.3770 0.9990 1.3750 0.0020 0.20%
2025-02-14 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9990 1.3750 1.0010 1.3770 -0.0020 -0.20%
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2025-02-12 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9970 1.3730 1.0040 1.3800 -0.0070 -0.70%
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2025-02-07 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0010 1.3770 1.0050 1.3810 -0.0040 -0.40%
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2025-02-05 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0010 1.3770 1.0050 1.3810 -0.0040 -0.40%
2025-01-27 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0050 1.3810 1.0080 1.3840 -0.0030 -0.30%
2025-01-24 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0080 1.3840 1.0090 1.3850 -0.0010 -0.10%
2025-01-21 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0140 1.3900 1.0030 1.3790 0.0110 1.10%
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2025-01-06 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9920 1.3680 0.9980 1.3740 -0.0060 -0.60%
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2025-01-02 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9880 1.3640 0.9930 1.3690 -0.0050 -0.50%
2024-12-31 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9930 1.3690 0.9890 1.3650 0.0040 0.40%
2024-12-30 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9890 1.3650 0.9920 1.3680 -0.0030 -0.30%
2024-12-24 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9960 1.3720 0.9920 1.3680 0.0040 0.40%
2024-12-23 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9920 1.3680 0.9910 1.3670 0.0010 0.10%
2024-12-20 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9910 1.3670 0.9840 1.3600 0.0070 0.71%
2024-12-19 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9840 1.3600 0.9880 1.3640 -0.0040 -0.40%
2024-12-18 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9880 1.3640 1.0100 1.3860 -0.0220 -2.18%
2024-12-17 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0100 1.3860 1.0120 1.3880 -0.0020 -0.20%
2024-12-16 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0120 1.3880 1.0160 1.3920 -0.0040 -0.39%
2024-12-13 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0160 1.3920 1.0170 1.3930 -0.0010 -0.10%
2024-12-12 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0170 1.3930 1.0190 1.3950 -0.0020 -0.20%
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2024-12-10 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0190 1.3950 1.0280 1.4040 -0.0090 -0.88%
2024-12-09 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0280 1.4040 1.0240 1.4000 0.0040 0.39%
2024-12-06 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0240 1.4000 1.0250 1.4010 -0.0010 -0.10%
2024-12-05 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0250 1.4010 1.0260 1.4020 -0.0010 -0.10%
2024-12-04 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0260 1.4020 1.0300 1.4060 -0.0040 -0.39%
2024-12-03 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0300 1.4060 1.0310 1.4070 -0.0010 -0.10%
2024-12-02 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0310 1.4070 1.0390 1.4150 -0.0080 -0.77%
2024-11-29 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0390 1.4150 1.0410 1.4170 -0.0020 -0.19%
2024-11-27 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0410 1.4170 1.0380 1.4140 0.0030 0.29%
2024-11-26 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0380 1.4140 1.0380 1.4140 0.0000 0.00%
2024-11-25 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0380 1.4140 1.0250 1.4010 0.0130 1.27%
2024-11-22 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0250 1.4010 1.0170 1.3930 0.0080 0.79%
2024-11-21 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0170 1.3930 1.0140 1.3900 0.0030 0.30%
2024-11-20 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0140 1.3900 1.0160 1.3920 -0.0020 -0.20%
2024-11-19 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0160 1.3920 1.0130 1.3890 0.0030 0.30%
2024-11-18 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0130 1.3890 1.0090 1.3850 0.0040 0.40%
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2024-10-17 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0170 1.3930 1.0210 1.3970 -0.0040 -0.39%
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2024-09-20 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0110 1.3870 1.0210 1.3970 -0.0100 -0.98%
2024-09-19 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0210 1.3970 1.0180 1.3940 0.0030 0.29%
2024-09-18 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0180 1.3940 1.0260 1.4020 -0.0080 -0.78%
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2024-06-24 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9620 1.3380 0.9600 1.3360 0.0020 0.21%
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2024-06-20 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9580 1.3340 0.9600 1.3360 -0.0020 -0.21%
2024-06-18 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9600 1.3360 0.9590 1.3350 0.0010 0.10%
2024-06-17 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9590 1.3350 0.9600 1.3360 -0.0010 -0.10%
2024-06-14 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9600 1.3360 0.9580 1.3340 0.0020 0.21%
2024-06-13 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9580 1.3340 0.9580 1.3340 0.0000 0.00%
2024-06-12 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9580 1.3340 0.9550 1.3310 0.0030 0.31%
2024-06-11 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9550 1.3310 0.9510 1.3270 0.0040 0.42%
2024-06-07 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9510 1.3270 0.9580 1.3340 -0.0070 -0.73%
2024-06-06 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9580 1.3340 0.9560 1.3320 0.0020 0.21%
2024-06-05 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9560 1.3320 0.9570 1.3330 -0.0010 -0.10%
2024-06-04 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9570 1.3330 0.9530 1.3290 0.0040 0.42%
2024-05-31 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9580 1.3340 0.9500 1.3260 0.0080 0.84%
2024-05-30 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9500 1.3260 0.9430 1.3190 0.0070 0.74%
2024-05-29 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9430 1.3190 0.9480 1.3240 -0.0050 -0.53%
2024-05-28 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9480 1.3240 0.9500 1.3260 -0.0020 -0.21%
2024-05-24 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9500 1.3260 0.9500 1.3260 0.0000 0.00%
QDII-REITs基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1330 0.00%
鵬華房地產(chǎn)人民幣 0.9530 -0.21%
諾安收益 1.2340 -0.24%
嘉實(shí)全球 1.0680 -0.74%