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鵬華美國房地產(chǎn)(QDII)(鵬華房地產(chǎn))基金凈值查詢(206011)

今天最新凈值 0.9550 -0.0170 -1.7500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3310
  • 成立日期：2011-11-25
  • 基金類型：QDII-REITs
  • 成立份額：2.849億份
  • 最近份額：0.6601億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：朱慶恒
近一月鵬華美國房地產(chǎn)(QDII)|鵬華房地產(chǎn)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華美國房地產(chǎn)(QDII)(206011)基金累計收益率2.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9530 1.3290 0.9550 1.3310 -0.0020 -0.21%
2025-05-21 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9550 1.3310 0.9720 1.3480 -0.0170 -1.75%
2025-05-20 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9720 1.3480 0.9780 1.3540 -0.0060 -0.61%
2025-05-19 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9780 1.3540 0.9770 1.3530 0.0010 0.10%
2025-05-16 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9770 1.3530 0.9700 1.3460 0.0070 0.72%
2025-05-15 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9700 1.3460 0.9600 1.3360 0.0100 1.04%
2025-05-14 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9600 1.3360 0.9680 1.3440 -0.0080 -0.83%
2025-05-13 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9680 1.3440 0.9750 1.3510 -0.0070 -0.72%
2025-05-12 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9750 1.3510 0.9700 1.3460 0.0050 0.52%
2025-05-09 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9700 1.3460 0.9660 1.3420 0.0040 0.41%
2025-05-08 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9660 1.3420 0.9640 1.3400 0.0020 0.21%
2025-05-07 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9640 1.3400 0.9640 1.3400 0.0000 0.00%
2025-05-06 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9640 1.3400 0.9590 1.3350 0.0050 0.52%
2025-04-30 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9590 1.3350 0.9570 1.3330 0.0020 0.21%
2025-04-29 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9570 1.3330 0.9590 1.3350 -0.0020 -0.21%
2025-04-28 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9590 1.3350 0.9550 1.3310 0.0040 0.42%
2025-04-25 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9550 1.3310 0.9540 1.3300 0.0010 0.10%
2025-04-24 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9540 1.3300 0.9490 1.3250 0.0050 0.53%
QDII-REITs基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1330 0.00%
鵬華房地產(chǎn)人民幣 0.9530 -0.21%
諾安收益 1.2340 -0.24%
嘉實全球 1.0680 -0.74%