鵬華美國房地產(chǎn)(QDII)(鵬華房地產(chǎn))(206011)基金分紅送配
今天最新凈值
0.9550
-0.0170 -1.7500%
- 累計(jì)凈值：1.3310
- 成立日期：2011-11-25
- 基金類型：QDII-REITs
- 成立份額：2.849億份
- 最近份額：0.6601億
- 最近資產(chǎn)：0.55億元
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：朱慶恒
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2020-01-10 |
2020-01-09 |
2020-01-14 |
每份派現(xiàn)金0.0045元 |
| 2019-10-15 |
2019-10-14 |
2019-10-17 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2019-07-08 |
2019-07-05 |
2019-07-10 |
每份派現(xiàn)金0.0025元 |
| 2019-04-18 |
2019-04-17 |
2019-04-22 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2018-10-15 |
2018-10-12 |
2018-10-17 |
每份派現(xiàn)金0.0160元 |
| 2018-07-09 |
2018-07-06 |
2018-07-11 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2018-05-07 |
2018-05-04 |
2018-05-09 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2018-01-10 |
2018-01-09 |
2018-01-12 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2017-10-18 |
2017-10-17 |
2017-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2017-07-12 |
2017-07-11 |
2017-07-14 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
| 2017-04-12 |
2017-04-11 |
2017-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
| 2017-01-12 |
2017-01-11 |
2017-01-16 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2016-10-19 |
2016-10-18 |
2016-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0220元 |
| 2016-07-12 |
2016-07-11 |
2016-07-14 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2016-04-15 |
2016-04-14 |
2016-04-19 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2016-01-13 |
2016-01-12 |
2016-01-15 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2015-04-09 |
2015-04-08 |
2015-04-13 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2015-01-13 |
2015-01-12 |
2015-01-15 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2014-10-17 |
2014-10-16 |
2014-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2014-07-14 |
2014-07-11 |
2014-07-16 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2014-05-23 |
2014-05-22 |
2014-05-27 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2014-04-16 |
2014-04-15 |
2014-04-18 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2013-10-23 |
2013-10-22 |
2013-10-25 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2013-07-08 |
2013-07-05 |
2013-07-10 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2013-04-16 |
2013-04-15 |
2013-04-18 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2012-12-18 |
2012-12-17 |
2012-12-20 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2012-09-25 |
2012-09-24 |
2012-09-27 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
