九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF)(九泰銳智)基金凈值查詢(168101)
今天最新凈值
1.3050
0.0140 1.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2928
-0.0122 -0.9344%
- 累計凈值：1.7980
- 成立日期：2015-08-14
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：3.602億份
- 最近份額：0.2808億
- 最近資產(chǎn)：0.27億元
- 基金公司：九泰基金
- 基金經(jīng)理：劉開運
近一月九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF)|九泰銳智基金凈值查詢
近一月,九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF)(168101)基金累計收益率6.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
168101 |
九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) |
1.2940 |
1.7870 |
1.3050 |
1.7980 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
168101 |
九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) |
1.3050 |
1.7980 |
1.2910 |
1.7840 |
0.0140 |
1.08% |
| 2025-05-20 |
168101 |
九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) |
1.2910 |
1.7840 |
1.2800 |
1.7730 |
0.0110 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
168101 |
九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) |
1.2800 |
1.7730 |
1.2850 |
1.7780 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-05-16 |
168101 |
九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) |
1.2850 |
1.7780 |
1.2800 |
1.7730 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-05-15 |
168101 |
九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) |
1.2800 |
1.7730 |
1.3040 |
1.7970 |
-0.0240 |
-1.84% |
| 2025-05-14 |
168101 |
九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) |
1.3040 |
1.7970 |
1.2980 |
1.7910 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
168101 |
九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) |
1.2980 |
1.7910 |
1.2950 |
1.7880 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-05-12 |
168101 |
九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) |
1.2950 |
1.7880 |
1.2600 |
1.7530 |
0.0350 |
2.78% |
| 2025-05-09 |
168101 |
九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) |
1.2600 |
1.7530 |
1.2710 |
1.7640 |
-0.0110 |
-0.87% |
|
|
| 2025-05-08 |
168101 |
九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) |
1.2710 |
1.7640 |
1.2620 |
1.7550 |
0.0090 |
0.71% |
| 2025-05-07 |
168101 |
九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) |
1.2620 |
1.7550 |
1.2650 |
1.7580 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-05-06 |
168101 |
九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) |
1.2650 |
1.7580 |
1.2450 |
1.7380 |
0.0200 |
1.61% |
| 2025-04-30 |
168101 |
九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) |
1.2450 |
1.7380 |
1.2350 |
1.7280 |
0.0100 |
0.81% |
| 2025-04-29 |
168101 |
九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) |
1.2350 |
1.7280 |
1.2300 |
1.7230 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
168101 |
九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) |
1.2300 |
1.7230 |
1.2390 |
1.7320 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
168101 |
九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) |
1.2390 |
1.7320 |
1.2350 |
1.7280 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
168101 |
九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) |
1.2350 |
1.7280 |
1.2430 |
1.7360 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2025-04-23 |
168101 |
九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) |
1.2430 |
1.7360 |
1.2210 |
1.7140 |
0.0220 |
1.80% |
