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平安鼎弘混合(LOF)A(平安鼎弘)基金凈值查詢(167003)

今天最新凈值 1.1198 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1213 0.0015 0.1315%
  • 累計凈值：1.1198
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1287億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 曾小麗 陳浩宇
近一季平安鼎弘混合(LOF)A|平安鼎弘基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安鼎弘混合(LOF)A(167003)基金累計收益率3.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1198 1.1198 1.1195 1.1195 0.0003 0.03%
2025-05-20 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1195 1.1195 1.1141 1.1141 0.0054 0.48%
2025-05-19 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1141 1.1141 1.1116 1.1116 0.0025 0.22%
2025-05-16 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1116 1.1116 1.1121 1.1121 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1121 1.1121 1.1133 1.1133 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1133 1.1133 1.1109 1.1109 0.0024 0.22%
2025-05-13 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1109 1.1109 1.1085 1.1085 0.0024 0.22%
2025-05-12 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1085 1.1085 1.1069 1.1069 0.0016 0.14%
2025-05-09 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1069 1.1069 1.1050 1.1050 0.0019 0.17%
2025-05-08 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1050 1.1050 1.1059 1.1059 -0.0009 -0.08%
2025-05-07 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1059 1.1059 1.1052 1.1052 0.0007 0.06%
2025-05-06 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1052 1.1052 1.1018 1.1018 0.0034 0.31%
2025-04-30 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1018 1.1018 1.1029 1.1029 -0.0011 -0.10%
2025-04-29 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1029 1.1029 1.0957 1.0957 0.0072 0.66%
2025-04-28 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0957 1.0957 1.0943 1.0943 0.0014 0.13%
2025-04-25 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0943 1.0943 1.0970 1.0970 -0.0027 -0.25%
2025-04-24 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0970 1.0970 1.0953 1.0953 0.0017 0.16%
2025-04-23 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0953 1.0953 1.0966 1.0966 -0.0013 -0.12%
2025-04-22 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0966 1.0966 1.0981 1.0981 -0.0015 -0.14%
2025-04-21 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0981 1.0981 1.0914 1.0914 0.0067 0.61%
2025-04-18 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0914 1.0914 1.0920 1.0920 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0920 1.0920 1.0938 1.0938 -0.0018 -0.16%
2025-04-16 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0938 1.0938 1.0939 1.0939 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0939 1.0939 1.0961 1.0961 -0.0022 -0.20%
2025-04-14 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0961 1.0961 1.0929 1.0929 0.0032 0.29%
2025-04-11 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0929 1.0929 1.0919 1.0919 0.0010 0.09%
2025-04-10 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0919 1.0919 1.0919 1.0919 0.0000 0.00%
2025-04-09 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0919 1.0919 1.0905 1.0905 0.0014 0.13%
2025-04-08 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0905 1.0905 1.0958 1.0958 -0.0053 -0.48%
2025-04-07 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0958 1.0958 1.0838 1.0838 0.0120 1.11%
2025-04-03 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0838 1.0838 1.0822 1.0822 0.0016 0.15%
2025-04-02 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0822 1.0822 1.0801 1.0801 0.0021 0.19%
2025-04-01 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0801 1.0801 1.0850 1.0850 -0.0049 -0.45%
2025-03-31 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0850 1.0850 1.0824 1.0824 0.0026 0.24%
2025-03-28 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0824 1.0824 1.0813 1.0813 0.0011 0.10%
2025-03-27 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0813 1.0813 1.0808 1.0808 0.0005 0.05%
2025-03-26 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0808 1.0808 1.0852 1.0852 -0.0044 -0.41%
2025-03-25 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0852 1.0852 1.0861 1.0861 -0.0009 -0.08%
2025-03-24 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0861 1.0861 1.0850 1.0850 0.0011 0.10%
2025-03-21 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0850 1.0850 1.0913 1.0913 -0.0063 -0.58%
2025-03-20 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0913 1.0913 1.0928 1.0928 -0.0015 -0.14%
2025-03-19 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0928 1.0928 1.0901 1.0901 0.0027 0.25%
2025-03-18 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0901 1.0901 1.0851 1.0851 0.0050 0.46%
2025-03-17 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0851 1.0851 1.0861 1.0861 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0861 1.0861 1.0789 1.0789 0.0072 0.67%
2025-03-13 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0789 1.0789 1.0803 1.0803 -0.0014 -0.13%
2025-03-12 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0803 1.0803 1.0815 1.0815 -0.0012 -0.11%
2025-03-11 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0815 1.0815 1.0842 1.0842 -0.0027 -0.25%
2025-03-10 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0842 1.0842 1.0863 1.0863 -0.0021 -0.19%
2025-03-07 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0863 1.0863 1.0863 1.0863 0.0000 0.00%
2025-03-06 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0863 1.0863 1.0843 1.0843 0.0020 0.18%
2025-03-05 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0843 1.0843 1.0825 1.0825 0.0018 0.17%
2025-03-04 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0825 1.0825 1.0813 1.0813 0.0012 0.11%
2025-03-03 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0813 1.0813 1.0848 1.0848 -0.0035 -0.32%
2025-02-28 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0848 1.0848 1.0871 1.0871 -0.0023 -0.21%
2025-02-27 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0871 1.0871 1.0839 1.0839 0.0032 0.30%
2025-02-26 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0839 1.0839 1.0785 1.0785 0.0054 0.50%
2025-02-25 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0785 1.0785 1.0845 1.0845 -0.0060 -0.55%
2025-02-24 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0845 1.0845 1.0876 1.0876 -0.0031 -0.29%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%