| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 東吳配置優(yōu)化A | 1.2591 | 0.39% |
| 東吳進(jìn)取策略混合A | 1.2778 | 0.09% |
| 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A | 0.6188 | 0.05% |
| 東吳鼎泰純債A | 1.1215 | 0.02% |
| 東吳恒益純債債券A | 1.0209 | 0.01% |
| 東吳恒益純債債券C | 1.0191 | 0.01% |
| 東吳悅秀純債A | 1.0982 | 0.01% |
| 東吳悅秀純債C | 1.0902 | 0.01% |
| 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 1.0448 | 0.00% |
| 東吳添瑞三個(gè)月定開債券A | 1.1206 | 0.00% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 長(zhǎng)信中證轉(zhuǎn)債及可交換債50指數(shù)A | 1.0488 | -0.21% |
| 長(zhǎng)信中證轉(zhuǎn)債及可交換債50指數(shù)C | 1.0455 | -0.21% |
| 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選 | 0.8276 | -0.58% |
| 東吳轉(zhuǎn)債 | 1.1105 | 0.00% |
| 中泰中證可轉(zhuǎn)債及可交債指數(shù)A | 1.0881 | -0.19% |
| 中泰中證可轉(zhuǎn)債及可交債指數(shù)C | 1.0825 | -0.25% |
| 轉(zhuǎn)債基金 | 1.0928 | 0.51% |
