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天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A(天弘深成)基金凈值查詢(164205)

今天最新凈值 2.5189 -0.0019 -0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.5112 -0.0038 -0.1497%
  • 累計(jì)凈值：2.9289
  • 成立日期：2010-08-12
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：4.406億份
  • 最近份額：0.7163億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：田俊維 劉國江
近一周天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A|天弘深成基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A(164205)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.5150 2.9244 2.5189 2.9289 -0.0039 -0.15%
2025-05-21 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.5189 2.9289 2.5208 2.9311 -0.0019 -0.08%
2025-05-20 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.5208 2.9311 2.4976 2.9042 0.0232 0.93%
2025-05-19 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.4976 2.9042 2.5034 2.9109 -0.0058 -0.23%
2025-05-16 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.5034 2.9109 2.4991 2.9059 0.0043 0.17%