長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)A(長(zhǎng)信利鑫A)基金凈值查詢(xún)(163008)
今天最新凈值
0.6580
0.0001 0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6579
-0.0001 -0.0081%
- 累計(jì)凈值：1.1800
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：12.6484億
- 最近資產(chǎn)：7.99億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張文琍 馮彬
近一月長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)A|長(zhǎng)信利鑫A基金凈值查詢(xún)
近一月,長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)A(163008)基金累計(jì)收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
163008 |
長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)A |
0.6580 |
1.1800 |
0.6580 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
163008 |
長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)A |
0.6580 |
1.1800 |
0.6579 |
1.1799 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
163008 |
長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)A |
0.6579 |
1.1799 |
0.6577 |
1.1797 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
163008 |
長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)A |
0.6577 |
1.1797 |
0.6576 |
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0.02% |
| 2025-05-16 |
163008 |
長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)A |
0.6576 |
1.1796 |
0.6577 |
1.1797 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
163008 |
長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)A |
0.6577 |
1.1797 |
0.6577 |
1.1797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
163008 |
長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)A |
0.6577 |
1.1797 |
0.6578 |
1.1798 |
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-0.02% |
| 2025-05-13 |
163008 |
長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)A |
0.6578 |
1.1798 |
0.6577 |
1.1797 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
163008 |
長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)A |
0.6577 |
1.1797 |
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1.1795 |
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0.03% |
| 2025-05-09 |
163008 |
長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)A |
0.6575 |
1.1795 |
0.6571 |
1.1791 |
0.0004 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
163008 |
長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)A |
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1.1791 |
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1.1786 |
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0.08% |
| 2025-05-07 |
163008 |
長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)A |
0.6566 |
1.1786 |
0.6567 |
1.1787 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
163008 |
長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)A |
0.6567 |
1.1787 |
0.6562 |
1.1782 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
163008 |
長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)A |
0.6562 |
1.1782 |
0.6559 |
1.1779 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
163008 |
長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)A |
0.6559 |
1.1779 |
0.6554 |
1.1774 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
163008 |
長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)A |
0.6554 |
1.1774 |
0.6555 |
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-0.02% |
| 2025-04-25 |
163008 |
長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)A |
0.6555 |
1.1775 |
0.6555 |
1.1775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
163008 |
長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)A |
0.6555 |
1.1775 |
0.6556 |
1.1776 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
163008 |
長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)A |
0.6556 |
1.1776 |
0.6556 |
1.1776 |
0.0000 |
0.00% |
