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長信利眾債券(LOF)A(長信利眾A)基金凈值查詢(163007)

今天最新凈值 0.9758 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9748 -0.0001 -0.0080%
  • 累計凈值：1.3798
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.0063億
  • 最近資產(chǎn)：38.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉婧 倪偉
近一月長信利眾債券(LOF)A|長信利眾A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長信利眾債券(LOF)A(163007)基金累計收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.9749 1.3789 0.9758 1.3798 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.9758 1.3798 0.9755 1.3795 0.0003 0.03%
2025-05-20 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.9755 1.3795 0.9742 1.3782 0.0013 0.13%
2025-05-19 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.9742 1.3782 0.9733 1.3773 0.0009 0.09%
2025-05-16 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.9733 1.3773 0.9730 1.3770 0.0003 0.03%
2025-05-15 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.9730 1.3770 0.9736 1.3776 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.9736 1.3776 0.9737 1.3777 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.9737 1.3777 0.9737 1.3777 0.0000 0.00%
2025-05-12 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.9737 1.3777 0.9729 1.3769 0.0008 0.08%
2025-05-09 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.9729 1.3769 0.9731 1.3771 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.9731 1.3771 0.9722 1.3762 0.0009 0.09%
2025-05-07 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.9722 1.3762 0.9722 1.3762 0.0000 0.00%
2025-05-06 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.9722 1.3762 0.9704 1.3744 0.0018 0.19%
2025-04-30 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.9704 1.3744 0.9695 1.3735 0.0009 0.09%
2025-04-29 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.9695 1.3735 0.9688 1.3728 0.0007 0.07%
2025-04-28 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.9688 1.3728 0.9697 1.3737 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.9697 1.3737 0.9694 1.3734 0.0003 0.03%
2025-04-24 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.9694 1.3734 0.9701 1.3741 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.9701 1.3741 0.9697 1.3737 0.0004 0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%