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廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合(創(chuàng)業(yè)廣發(fā))基金凈值查詢(162720)

今天最新凈值 0.8298 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7992 -0.0163 -1.9929%
  • 累計凈值：0.8298
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5403億
  • 最近資產(chǎn)：2.80億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李巍
近半年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合|創(chuàng)業(yè)廣發(fā)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合(162720)基金累計收益率1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8155 0.8155 0.8298 0.8298 -0.0143 -1.72%
2025-05-21 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8298 0.8298 0.8296 0.8296 0.0002 0.02%
2025-05-20 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8296 0.8296 0.8235 0.8235 0.0061 0.74%
2025-05-19 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8235 0.8235 0.8262 0.8262 -0.0027 -0.33%
2025-05-16 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8262 0.8262 0.8259 0.8259 0.0003 0.04%
2025-05-15 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8259 0.8259 0.8450 0.8450 -0.0191 -2.26%
2025-05-14 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8450 0.8450 0.8474 0.8474 -0.0024 -0.28%
2025-05-13 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8474 0.8474 0.8508 0.8508 -0.0034 -0.40%
2025-05-12 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8508 0.8508 0.8392 0.8392 0.0116 1.38%
2025-05-09 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8392 0.8392 0.8498 0.8498 -0.0106 -1.25%
2025-05-08 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8498 0.8498 0.8433 0.8433 0.0065 0.77%
2025-05-07 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8433 0.8433 0.8472 0.8472 -0.0039 -0.46%
2025-05-06 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8472 0.8472 0.8304 0.8304 0.0168 2.02%
2025-04-30 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8304 0.8304 0.8211 0.8211 0.0093 1.13%
2025-04-29 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8211 0.8211 0.8115 0.8115 0.0096 1.18%
2025-04-28 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8115 0.8115 0.8149 0.8149 -0.0034 -0.42%
2025-04-25 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8149 0.8149 0.8089 0.8089 0.0060 0.74%
2025-04-24 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8089 0.8089 0.8127 0.8127 -0.0038 -0.47%
2025-04-23 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8127 0.8127 0.8017 0.8017 0.0110 1.37%
2025-04-22 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8017 0.8017 0.8104 0.8104 -0.0087 -1.07%
2025-04-21 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8104 0.8104 0.7833 0.7833 0.0271 3.46%
2025-04-18 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7833 0.7833 0.7879 0.7879 -0.0046 -0.58%
2025-04-17 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7879 0.7879 0.7842 0.7842 0.0037 0.47%
2025-04-16 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7842 0.7842 0.7962 0.7962 -0.0120 -1.51%
2025-04-15 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7962 0.7962 0.8080 0.8080 -0.0118 -1.46%
2025-04-14 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8080 0.8080 0.7971 0.7971 0.0109 1.37%
2025-04-11 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7971 0.7971 0.7930 0.7930 0.0041 0.52%
2025-04-10 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7930 0.7930 0.7630 0.7630 0.0300 3.93%
2025-04-09 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7630 0.7630 0.7474 0.7474 0.0156 2.09%
2025-04-08 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7474 0.7474 0.7445 0.7445 0.0029 0.39%
2025-04-07 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7445 0.7445 0.8366 0.8366 -0.0921 -11.01%
2025-04-03 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8366 0.8366 0.8584 0.8584 -0.0218 -2.54%
2025-04-02 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8584 0.8584 0.8562 0.8562 0.0022 0.26%
2025-04-01 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8562 0.8562 0.8575 0.8575 -0.0013 -0.15%
2025-03-31 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8575 0.8575 0.8530 0.8530 0.0045 0.53%
2025-03-28 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8530 0.8530 0.8565 0.8565 -0.0035 -0.41%
2025-03-27 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8565 0.8565 0.8603 0.8603 -0.0038 -0.44%
2025-03-26 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8603 0.8603 0.8589 0.8589 0.0014 0.16%
2025-03-25 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8589 0.8589 0.8716 0.8716 -0.0127 -1.46%
2025-03-24 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8716 0.8716 0.8786 0.8786 -0.0070 -0.80%
2025-03-21 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8786 0.8786 0.9006 0.9006 -0.0220 -2.44%
2025-03-20 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.9006 0.9006 0.9056 0.9056 -0.0050 -0.55%
2025-03-19 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.9056 0.9056 0.9216 0.9216 -0.0160 -1.74%
2025-03-18 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.9216 0.9216 0.9134 0.9134 0.0082 0.90%
2025-03-17 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.9134 0.9134 0.9105 0.9105 0.0029 0.32%
2025-03-14 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.9105 0.9105 0.9071 0.9071 0.0034 0.37%
2025-03-13 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.9071 0.9071 0.9192 0.9192 -0.0121 -1.32%
2025-03-12 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.9192 0.9192 0.9118 0.9118 0.0074 0.81%
2025-03-11 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.9118 0.9118 0.8995 0.8995 0.0123 1.37%
2025-03-10 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8995 0.8995 0.9000 0.9000 -0.0005 -0.06%
2025-03-07 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.9000 0.9000 0.9045 0.9045 -0.0045 -0.50%
2025-03-06 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.9045 0.9045 0.8672 0.8672 0.0373 4.30%
2025-03-05 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8672 0.8672 0.8539 0.8539 0.0133 1.56%
2025-03-04 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8539 0.8539 0.8444 0.8444 0.0095 1.13%
2025-03-03 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8444 0.8444 0.8443 0.8443 0.0001 0.01%
2025-02-28 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8443 0.8443 0.8778 0.8778 -0.0335 -3.82%
2025-02-27 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8778 0.8778 0.8794 0.8794 -0.0016 -0.18%
2025-02-26 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8794 0.8794 0.8710 0.8710 0.0084 0.96%
2025-02-25 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8710 0.8710 0.8747 0.8747 -0.0037 -0.42%
2025-02-24 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8747 0.8747 0.8807 0.8807 -0.0060 -0.68%
2025-02-21 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8807 0.8807 0.8486 0.8486 0.0321 3.78%
2025-02-20 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8486 0.8486 0.8326 0.8326 0.0160 1.92%
2025-02-19 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8326 0.8326 0.8136 0.8136 0.0190 2.34%
2025-02-18 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8136 0.8136 0.8293 0.8293 -0.0157 -1.89%
2025-02-17 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8293 0.8293 0.8207 0.8207 0.0086 1.05%
2025-02-14 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8207 0.8207 0.8097 0.8097 0.0110 1.36%
2025-02-13 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8097 0.8097 0.8249 0.8249 -0.0152 -1.84%
2025-02-12 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8249 0.8249 0.8143 0.8143 0.0106 1.30%
2025-02-11 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8143 0.8143 0.8160 0.8160 -0.0017 -0.21%
2025-02-10 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8160 0.8160 0.8096 0.8096 0.0064 0.79%
2025-02-07 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8096 0.8096 0.8030 0.8030 0.0066 0.82%
2025-02-06 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8030 0.8030 0.7795 0.7795 0.0235 3.01%
2025-02-05 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7795 0.7795 0.7893 0.7893 -0.0098 -1.24%
2025-01-27 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7893 0.7893 0.8035 0.8035 -0.0142 -1.77%
2025-01-22 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7949 0.7949 0.7996 0.7996 -0.0047 -0.59%
2025-01-14 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7793 0.7793 0.7517 0.7517 0.0276 3.67%
2025-01-13 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7517 0.7517 0.7537 0.7537 -0.0020 -0.27%
2025-01-10 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7537 0.7537 0.7688 0.7688 -0.0151 -1.96%
2025-01-09 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7688 0.7688 0.7625 0.7625 0.0063 0.83%
2025-01-08 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7625 0.7625 0.7641 0.7641 -0.0016 -0.21%
2025-01-07 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7641 0.7641 0.7466 0.7466 0.0175 2.34%
2025-01-06 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7466 0.7466 0.7441 0.7441 0.0025 0.34%
2025-01-03 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7441 0.7441 0.7628 0.7628 -0.0187 -2.45%
2025-01-02 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7628 0.7628 0.7830 0.7830 -0.0202 -2.58%
2024-12-31 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7830 0.7830 0.8098 0.8098 -0.0268 -3.31%
2024-12-26 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8176 0.8176 0.8022 0.8022 0.0154 1.92%
2024-12-25 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8022 0.8022 0.8097 0.8097 -0.0075 -0.93%
2024-12-24 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8097 0.8097 0.7969 0.7969 0.0128 1.61%
2024-12-23 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7969 0.7969 0.8183 0.8183 -0.0214 -2.62%
2024-12-20 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8183 0.8183 0.8171 0.8171 0.0012 0.15%
2024-12-19 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8171 0.8171 0.8097 0.8097 0.0074 0.91%
2024-12-18 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8097 0.8097 0.8066 0.8066 0.0031 0.38%
2024-12-17 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8066 0.8066 0.8123 0.8123 -0.0057 -0.70%
2024-12-16 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8123 0.8123 0.8222 0.8222 -0.0099 -1.20%
2024-12-13 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8222 0.8222 0.8331 0.8331 -0.0109 -1.31%
2024-12-12 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8331 0.8331 0.8251 0.8251 0.0080 0.97%
2024-12-11 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8251 0.8251 0.8181 0.8181 0.0070 0.86%
2024-12-10 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8181 0.8181 0.8091 0.8091 0.0090 1.11%
2024-12-09 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8091 0.8091 0.8109 0.8109 -0.0018 -0.22%
2024-12-06 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8109 0.8109 0.8028 0.8028 0.0081 1.01%
2024-12-05 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8028 0.8028 0.7906 0.7906 0.0122 1.54%
2024-12-04 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7906 0.7906 0.8010 0.8010 -0.0104 -1.30%
2024-12-03 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8010 0.8010 0.8023 0.8023 -0.0013 -0.16%
2024-12-02 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8023 0.8023 0.7897 0.7897 0.0126 1.60%
2024-11-29 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7897 0.7897 0.7764 0.7764 0.0133 1.71%
2024-11-28 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7764 0.7764 0.7823 0.7823 -0.0059 -0.75%
2024-11-27 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7823 0.7823 0.7647 0.7647 0.0176 2.30%
2024-11-26 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7647 0.7647 0.7762 0.7762 -0.0115 -1.48%
2024-11-25 162720 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7762 0.7762 0.7726 0.7726 0.0036 0.47%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
華寶資源優(yōu)選混合C 3.2740 -0.09%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
華寶資源優(yōu)選混合A 3.3300 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
泰康品質(zhì)生活混合A 1.2102 -0.12%
泰康品質(zhì)生活混合C 1.1840 -0.12%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長精選混合A 0.5735 -0.23%