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宏利集利債券A(泰達(dá)荷銀集利債券A)基金凈值查詢(162210)

今天最新凈值 1.1776 -0.0011 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1753 -0.0023 -0.1950%
近一月宏利集利債券A|泰達(dá)荷銀集利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利集利債券A(162210)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 162210 宏利集利債券A 1.1752 2.0989 1.1776 2.1013 -0.0024 -0.20%
2025-05-22 162210 宏利集利債券A 1.1776 2.1013 1.1787 2.1024 -0.0011 -0.09%
2025-05-21 162210 宏利集利債券A 1.1787 2.1024 1.1788 2.1025 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 162210 宏利集利債券A 1.1788 2.1025 1.1775 2.1012 0.0013 0.11%
2025-05-19 162210 宏利集利債券A 1.1775 2.1012 1.1767 2.1004 0.0008 0.07%
2025-05-16 162210 宏利集利債券A 1.1767 2.1004 1.1772 2.1009 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 162210 宏利集利債券A 1.1772 2.1009 1.1811 2.1048 -0.0039 -0.33%
2025-05-14 162210 宏利集利債券A 1.1811 2.1048 1.1798 2.1035 0.0013 0.11%
2025-05-13 162210 宏利集利債券A 1.1798 2.1035 1.1798 2.1035 0.0000 0.00%
2025-05-12 162210 宏利集利債券A 1.1798 2.1035 1.1776 2.1013 0.0022 0.19%
2025-05-09 162210 宏利集利債券A 1.1776 2.1013 1.1788 2.1025 -0.0012 -0.10%
2025-05-08 162210 宏利集利債券A 1.1788 2.1025 1.1759 2.0996 0.0029 0.25%
2025-05-07 162210 宏利集利債券A 1.1759 2.0996 1.1773 2.1010 -0.0014 -0.12%
2025-05-06 162210 宏利集利債券A 1.1773 2.1010 1.1731 2.0968 0.0042 0.36%
2025-04-30 162210 宏利集利債券A 1.1731 2.0968 1.1726 2.0963 0.0005 0.04%
2025-04-29 162210 宏利集利債券A 1.1726 2.0963 1.1718 2.0955 0.0008 0.07%
2025-04-28 162210 宏利集利債券A 1.1718 2.0955 1.1718 2.0955 0.0000 0.00%
2025-04-25 162210 宏利集利債券A 1.1718 2.0955 1.1708 2.0945 0.0010 0.09%
2025-04-24 162210 宏利集利債券A 1.1708 2.0945 1.1726 2.0963 -0.0018 -0.15%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%