萬家社會責任18個月定開C(社會責任C)基金凈值查詢(161913)
今天最新凈值
1.8901
-0.0122 -0.6400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.8638
-0.0263 -1.3892%
- 累計凈值：2.4906
- 成立日期：2019-03-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.6748億
- 最近資產：7.24億
- 基金公司：萬家基金
- 基金經理：莫海波
近一月萬家社會責任18個月定開C|社會責任C基金凈值查詢
近一月,萬家社會責任18個月定開C(161913)基金累計收益率3.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
161913 |
萬家社會責任18個月定開C |
1.8463 |
2.4468 |
1.8901 |
2.4906 |
-0.0438 |
-2.32% |
| 2025-05-22 |
161913 |
萬家社會責任18個月定開C |
1.8901 |
2.4906 |
1.9023 |
2.5028 |
-0.0122 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
161913 |
萬家社會責任18個月定開C |
1.9023 |
2.5028 |
1.9137 |
2.5142 |
-0.0114 |
-0.60% |
| 2025-05-20 |
161913 |
萬家社會責任18個月定開C |
1.9137 |
2.5142 |
1.9055 |
2.5060 |
0.0082 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
161913 |
萬家社會責任18個月定開C |
1.9055 |
2.5060 |
1.9135 |
2.5140 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2025-05-16 |
161913 |
萬家社會責任18個月定開C |
1.9135 |
2.5140 |
1.9112 |
2.5117 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
161913 |
萬家社會責任18個月定開C |
1.9112 |
2.5117 |
1.9513 |
2.5518 |
-0.0401 |
-2.06% |
| 2025-05-14 |
161913 |
萬家社會責任18個月定開C |
1.9513 |
2.5518 |
1.9530 |
2.5535 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
161913 |
萬家社會責任18個月定開C |
1.9530 |
2.5535 |
1.9482 |
2.5487 |
0.0048 |
0.25% |
| 2025-05-12 |
161913 |
萬家社會責任18個月定開C |
1.9482 |
2.5487 |
1.9258 |
2.5263 |
0.0224 |
1.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
161913 |
萬家社會責任18個月定開C |
1.9258 |
2.5263 |
1.9655 |
2.5660 |
-0.0397 |
-2.02% |
| 2025-05-08 |
161913 |
萬家社會責任18個月定開C |
1.9655 |
2.5660 |
1.9490 |
2.5495 |
0.0165 |
0.85% |
| 2025-05-07 |
161913 |
萬家社會責任18個月定開C |
1.9490 |
2.5495 |
1.9571 |
2.5576 |
-0.0081 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
161913 |
萬家社會責任18個月定開C |
1.9571 |
2.5576 |
1.9213 |
2.5218 |
0.0358 |
1.86% |
| 2025-04-30 |
161913 |
萬家社會責任18個月定開C |
1.9213 |
2.5218 |
1.8830 |
2.4835 |
0.0383 |
2.03% |
| 2025-04-29 |
161913 |
萬家社會責任18個月定開C |
1.8830 |
2.4835 |
1.8641 |
2.4646 |
0.0189 |
1.01% |
| 2025-04-28 |
161913 |
萬家社會責任18個月定開C |
1.8641 |
2.4646 |
1.8677 |
2.4682 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
161913 |
萬家社會責任18個月定開C |
1.8677 |
2.4682 |
1.8610 |
2.4615 |
0.0067 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
161913 |
萬家社會責任18個月定開C |
1.8610 |
2.4615 |
1.8938 |
2.4943 |
-0.0328 |
-1.73% |
