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萬家添利分級債券A(萬家利A)基金凈值查詢(161909)

今天最新凈值 1.1362 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1362
  • 成立日期：2011-06-02
  • 基金類型：
  • 成立份額：26.356億份
  • 最近份額：13.5820億
  • 最近資產(chǎn)：
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：
今年以來萬家添利分級債券A|萬家利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,萬家添利分級債券A(161909)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年Y 0.9074 0.00%
1.3938 0.14%
13.6300 0.29%
15.0500 0.27%
15.4900 0.26%
12.6906 0.14%
15.6100 0.13%
235.1437 0.11%
17.6100 0.06%
17.0600 0.06%