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融通四季添利債券(LOF)A(融通添利)基金凈值查詢(161614)

今天最新凈值 1.1248 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1252 0.0000 -0.0009%
  • 累計凈值：1.7245
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9616億
  • 最近資產(chǎn)：11.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余志勇 王超
近一月融通四季添利債券(LOF)A|融通添利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通四季添利債券(LOF)A(161614)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1252 1.7249 1.1248 1.7245 0.0004 0.04%
2025-05-20 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1248 1.7245 1.1248 1.7245 0.0000 0.00%
2025-05-19 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1248 1.7245 1.1241 1.7238 0.0007 0.06%
2025-05-16 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1241 1.7238 1.1242 1.7239 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1242 1.7239 1.1246 1.7243 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1246 1.7243 1.1246 1.7243 0.0000 0.00%
2025-05-13 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1246 1.7243 1.1238 1.7235 0.0008 0.07%
2025-05-12 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1238 1.7235 1.1254 1.7251 -0.0016 -0.14%
2025-05-09 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1254 1.7251 1.1250 1.7247 0.0004 0.04%
2025-05-08 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1250 1.7247 1.1243 1.7240 0.0007 0.06%
2025-05-07 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1243 1.7240 1.1241 1.7238 0.0002 0.02%
2025-05-06 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1241 1.7238 1.1239 1.7236 0.0002 0.02%
2025-04-30 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1239 1.7236 1.1236 1.7233 0.0003 0.03%
2025-04-29 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1236 1.7233 1.1233 1.7230 0.0003 0.03%
2025-04-28 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1233 1.7230 1.1231 1.7228 0.0002 0.02%
2025-04-25 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1231 1.7228 1.1232 1.7229 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1232 1.7229 1.1232 1.7229 0.0000 0.00%
2025-04-23 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1232 1.7229 1.1236 1.7233 -0.0004 -0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%