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融通四季添利債券(LOF)A(融通添利)基金凈值查詢(161614)

今天最新凈值 1.1252 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1252 0.0000 -0.0009%
  • 累計(jì)凈值：1.7249
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9616億
  • 最近資產(chǎn)：11.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余志勇 王超
近一周融通四季添利債券(LOF)A|融通添利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通四季添利債券(LOF)A(161614)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1253 1.7250 1.1252 1.7249 0.0001 0.01%
2025-05-21 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1252 1.7249 1.1248 1.7245 0.0004 0.04%
2025-05-20 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1248 1.7245 1.1248 1.7245 0.0000 0.00%
2025-05-19 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1248 1.7245 1.1241 1.7238 0.0007 0.06%
2025-05-16 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1241 1.7238 1.1242 1.7239 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%