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富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A(醫(yī)藥增強(qiáng))基金凈值查詢(161035)

今天最新凈值 1.1350 0.0100 0.8900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1250 -0.0100 -0.8841%
  • 累計(jì)凈值：1.3240
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4629億
  • 最近資產(chǎn)：4.27億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾
近一季富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A|醫(yī)藥增強(qiáng)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A(161035)基金累計(jì)收益率3.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.1290 1.3180 1.1350 1.3240 -0.0060 -0.53%
2025-05-21 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.1350 1.3240 1.1250 1.3140 0.0100 0.89%
2025-05-20 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.1250 1.3140 1.1070 1.2960 0.0180 1.63%
2025-05-19 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.1070 1.2960 1.1110 1.3000 -0.0040 -0.36%
2025-05-16 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.1110 1.3000 1.1050 1.2940 0.0060 0.54%
2025-05-15 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.1050 1.2940 1.1060 1.2950 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.1060 1.2950 1.1030 1.2920 0.0030 0.27%
2025-05-13 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.1030 1.2920 1.0920 1.2810 0.0110 1.01%
2025-05-12 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0920 1.2810 1.0990 1.2880 -0.0070 -0.64%
2025-05-09 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0990 1.2880 1.0990 1.2880 0.0000 0.00%
2025-05-08 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0990 1.2880 1.0970 1.2860 0.0020 0.18%
2025-05-07 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0970 1.2860 1.1030 1.2920 -0.0060 -0.54%
2025-05-06 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.1030 1.2920 1.0990 1.2880 0.0040 0.36%
2025-04-30 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0990 1.2880 1.0890 1.2780 0.0100 0.92%
2025-04-29 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0890 1.2780 1.0850 1.2740 0.0040 0.37%
2025-04-28 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0850 1.2740 1.0900 1.2790 -0.0050 -0.46%
2025-04-25 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0900 1.2790 1.0980 1.2870 -0.0080 -0.73%
2025-04-24 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0980 1.2870 1.0930 1.2820 0.0050 0.46%
2025-04-23 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0930 1.2820 1.1030 1.2920 -0.0100 -0.91%
2025-04-22 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.1030 1.2920 1.0910 1.2800 0.0120 1.10%
2025-04-21 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0910 1.2800 1.0730 1.2620 0.0180 1.68%
2025-04-18 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0730 1.2620 1.0760 1.2650 -0.0030 -0.28%
2025-04-17 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0760 1.2650 1.0770 1.2660 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0770 1.2660 1.0860 1.2750 -0.0090 -0.83%
2025-04-15 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0860 1.2750 1.0860 1.2750 0.0000 0.00%
2025-04-14 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0860 1.2750 1.0750 1.2640 0.0110 1.02%
2025-04-11 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0750 1.2640 1.0710 1.2600 0.0040 0.37%
2025-04-10 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0710 1.2600 1.0500 1.2390 0.0210 2.00%
2025-04-09 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0500 1.2390 1.0520 1.2410 -0.0020 -0.19%
2025-04-08 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0520 1.2410 1.0450 1.2340 0.0070 0.67%
2025-04-07 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0450 1.2340 1.1310 1.3200 -0.0860 -7.60%
2025-04-03 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.1310 1.3200 1.1380 1.3270 -0.0070 -0.62%
2025-04-02 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.1380 1.3270 1.1450 1.3340 -0.0070 -0.61%
2025-04-01 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.1450 1.3340 1.1080 1.2970 0.0370 3.34%
2025-03-31 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.1080 1.2970 1.1180 1.3070 -0.0100 -0.89%
2025-03-28 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.1180 1.3070 1.1190 1.3080 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.1190 1.3080 1.0910 1.2800 0.0280 2.57%
2025-03-26 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0910 1.2800 1.0900 1.2790 0.0010 0.09%
2025-03-25 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0900 1.2790 1.0870 1.2760 0.0030 0.28%
2025-03-24 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0870 1.2760 1.0890 1.2780 -0.0020 -0.18%
2025-03-21 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0890 1.2780 1.1070 1.2960 -0.0180 -1.63%
2025-03-20 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.1070 1.2960 1.1140 1.3030 -0.0070 -0.63%
2025-03-19 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.1140 1.3030 1.1120 1.3010 0.0020 0.18%
2025-03-18 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.1120 1.3010 1.0980 1.2870 0.0140 1.28%
2025-03-17 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0980 1.2870 1.0970 1.2860 0.0010 0.09%
2025-03-14 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0970 1.2860 1.0760 1.2650 0.0210 1.95%
2025-03-13 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0760 1.2650 1.0800 1.2690 -0.0040 -0.37%
2025-03-12 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0800 1.2690 1.0880 1.2770 -0.0080 -0.74%
2025-03-11 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0880 1.2770 1.0870 1.2760 0.0010 0.09%
2025-03-10 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0870 1.2760 1.0850 1.2740 0.0020 0.18%
2025-03-07 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0850 1.2740 1.0920 1.2810 -0.0070 -0.64%
2025-03-06 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0920 1.2810 1.0750 1.2640 0.0170 1.58%
2025-03-05 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0750 1.2640 1.0810 1.2700 -0.0060 -0.56%
2025-03-04 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0810 1.2700 1.0790 1.2680 0.0020 0.19%
2025-03-03 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0790 1.2680 1.0750 1.2640 0.0040 0.37%
2025-02-28 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0750 1.2640 1.0940 1.2830 -0.0190 -1.74%
2025-02-27 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0940 1.2830 1.0870 1.2760 0.0070 0.64%
2025-02-26 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0870 1.2760 1.0700 1.2590 0.0170 1.59%
2025-02-25 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0700 1.2590 1.0840 1.2730 -0.0140 -1.29%
2025-02-24 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0840 1.2730 1.0940 1.2830 -0.0100 -0.91%