搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華國防A(國防分級)基金凈值查詢(160630)

今天最新凈值 0.9148 -0.0040 -0.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9123 -0.0048 -0.5201%
  • 累計凈值：1.1900
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.958億份
  • 最近份額：37.6712億
  • 最近資產(chǎn)：26.84億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：陳龍
近一月鵬華國防A|國防分級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華國防A(160630)基金累計收益率4.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 160630 鵬華國防A 0.9171 1.1908 0.9148 1.1900 0.0023 0.25%
2025-05-20 160630 鵬華國防A 0.9148 1.1900 0.9188 1.1914 -0.0040 -0.44%
2025-05-19 160630 鵬華國防A 0.9188 1.1914 0.9081 1.1876 0.0107 1.18%
2025-05-16 160630 鵬華國防A 0.9081 1.1876 0.9095 1.1881 -0.0014 -0.15%
2025-05-15 160630 鵬華國防A 0.9095 1.1881 0.9255 1.1938 -0.0160 -1.73%
2025-05-14 160630 鵬華國防A 0.9255 1.1938 0.9328 1.1965 -0.0073 -0.78%
2025-05-13 160630 鵬華國防A 0.9328 1.1965 0.9599 1.2062 -0.0271 -2.82%
2025-05-12 160630 鵬華國防A 0.9599 1.2062 0.9172 1.1909 0.0427 4.66%
2025-05-09 160630 鵬華國防A 0.9172 1.1909 0.9413 1.1995 -0.0241 -2.56%
2025-05-08 160630 鵬華國防A 0.9413 1.1995 0.9178 1.1911 0.0235 2.56%
2025-05-07 160630 鵬華國防A 0.9178 1.1911 0.8841 1.1789 0.0337 3.81%
2025-05-06 160630 鵬華國防A 0.8841 1.1789 0.8715 1.1744 0.0126 1.45%
2025-04-30 160630 鵬華國防A 0.8715 1.1744 0.8688 1.1734 0.0027 0.31%
2025-04-29 160630 鵬華國防A 0.8688 1.1734 0.8709 1.1742 -0.0021 -0.24%
2025-04-28 160630 鵬華國防A 0.8709 1.1742 0.8780 1.1767 -0.0071 -0.81%
2025-04-25 160630 鵬華國防A 0.8780 1.1767 0.8764 1.1761 0.0016 0.18%
2025-04-24 160630 鵬華國防A 0.8764 1.1761 0.8831 1.1786 -0.0067 -0.76%
2025-04-23 160630 鵬華國防A 0.8831 1.1786 0.8870 1.1800 -0.0039 -0.44%
2025-04-22 160630 鵬華國防A 0.8870 1.1800 0.8909 1.1814 -0.0039 -0.44%
指數(shù)型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
消費基金 1.2311 0.13%
華寶消費龍頭C 1.2159 0.12%
交銀中證A50指數(shù)C 1.0119 -0.01%
華寶滬深300增強A 1.4364 -0.02%
華寶滬深300增強C 1.3977 -0.02%
交銀中證A50指數(shù)A 1.0122 -0.02%
交銀中證紅利低波動100指數(shù)A 1.1034 -0.06%
交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.1001 -0.06%
交銀中證A500指數(shù)A 0.9949 -0.27%
交銀中證A500指數(shù)C 0.9944 -0.27%