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鵬華中國(guó)50混合(鵬華中國(guó)50)基金凈值查詢(160605)

今天最新凈值 1.8620 -0.0140 -0.7500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8701 0.0081 0.4334%
  • 累計(jì)凈值：4.2320
  • 成立日期：2004-05-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：24.461億份
  • 最近份額：5.4737億
  • 最近資產(chǎn)：9.13億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王宗合 王云鵬
近一月鵬華中國(guó)50混合|鵬華中國(guó)50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中國(guó)50混合(160605)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8800 4.2500 1.8620 4.2320 0.0180 0.97%
2025-05-22 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8620 4.2320 1.8760 4.2460 -0.0140 -0.75%
2025-05-21 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8760 4.2460 1.8470 4.2170 0.0290 1.57%
2025-05-20 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8470 4.2170 1.8490 4.2190 -0.0020 -0.11%
2025-05-19 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8490 4.2190 1.8440 4.2140 0.0050 0.27%
2025-05-16 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8440 4.2140 1.8300 4.2000 0.0140 0.77%
2025-05-15 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8300 4.2000 1.8460 4.2160 -0.0160 -0.87%
2025-05-14 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8460 4.2160 1.8450 4.2150 0.0010 0.05%
2025-05-13 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8450 4.2150 1.8460 4.2160 -0.0010 -0.05%
2025-05-12 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8460 4.2160 1.8470 4.2170 -0.0010 -0.05%
2025-05-09 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8470 4.2170 1.8580 4.2280 -0.0110 -0.59%
2025-05-08 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8580 4.2280 1.8830 4.2530 -0.0250 -1.33%
2025-05-07 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8830 4.2530 1.8700 4.2400 0.0130 0.70%
2025-05-06 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8700 4.2400 1.8290 4.1990 0.0410 2.24%
2025-04-30 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8290 4.1990 1.8340 4.2040 -0.0050 -0.27%
2025-04-29 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8340 4.2040 1.8330 4.2030 0.0010 0.05%
2025-04-28 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8330 4.2030 1.8460 4.2160 -0.0130 -0.70%
2025-04-25 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8460 4.2160 1.8410 4.2110 0.0050 0.27%
2025-04-24 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8410 4.2110 1.8390 4.2090 0.0020 0.11%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%