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博時安豐18個月定開債A(安豐18)基金凈值查詢(160515)

今天最新凈值 1.0524 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7226
  • 成立日期：2013-08-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：2.476億份
  • 最近份額：2.1168億
  • 最近資產：2.20億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經理：程卓 王帥
近一月博時安豐18個月定開債A|安豐18基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時安豐18個月定開債A(160515)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0526 1.7228 1.0524 1.7226 0.0002 0.02%
2025-05-21 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0524 1.7226 1.0522 1.7224 0.0002 0.02%
2025-05-20 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0522 1.7224 1.0518 1.7220 0.0004 0.04%
2025-05-19 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0518 1.7220 1.0515 1.7217 0.0003 0.03%
2025-05-16 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0515 1.7217 1.0519 1.7221 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0519 1.7221 1.0518 1.7220 0.0001 0.01%
2025-05-14 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0518 1.7220 1.0517 1.7219 0.0001 0.01%
2025-05-13 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0517 1.7219 1.0509 1.7211 0.0008 0.08%
2025-05-12 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0509 1.7211 1.0519 1.7221 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0519 1.7221 1.0512 1.7214 0.0007 0.07%
2025-05-08 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0512 1.7214 1.0502 1.7204 0.0010 0.10%
2025-05-07 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0502 1.7204 1.0502 1.7204 0.0000 0.00%
2025-05-06 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0502 1.7204 1.0501 1.7203 0.0001 0.01%
2025-04-30 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0501 1.7203 1.0497 1.7199 0.0004 0.04%
2025-04-29 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0497 1.7199 1.0486 1.7188 0.0011 0.10%
2025-04-28 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0486 1.7188 1.0481 1.7183 0.0005 0.05%
2025-04-25 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0481 1.7183 1.0482 1.7184 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0482 1.7184 1.0485 1.7187 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0485 1.7187 1.0490 1.7192 -0.0005 -0.05%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%