凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
招商前沿醫(yī)療保健股票A | 0.5118 | 0.81% |
招商前沿醫(yī)療保健股票C | 0.4961 | 0.81% |
招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合A | 0.6454 | 0.80% |
招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合A | 0.6656 | 0.79% |
招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C | 0.6267 | 0.79% |
招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合C | 0.6398 | 0.77% |
醫(yī)療器械指數(shù)ETF | 0.5157 | 0.59% |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.8532 | 0.55% |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.8466 | 0.55% |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A | 1.4183 | 0.49% |