易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊(易穩(wěn)健收益B)基金凈值查詢(110008)
今天最新凈值
1.4014
0.0022 0.1600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4019
0.0005 0.0386%
- 累計凈值：2.5840
- 成立日期：2005-09-19
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：114.568億份
- 最近份額：244.9172億
- 最近資產：262.55億元
- 基金公司：易方達基金
- 基金經理：胡劍
近一月易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊|易穩(wěn)健收益B基金凈值查詢
近一月,易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊(110008)基金累計收益率1.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
110008 |
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 |
1.4009 |
2.5835 |
1.4014 |
2.5840 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
110008 |
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 |
1.4014 |
2.5840 |
1.3992 |
2.5818 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
110008 |
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 |
1.3992 |
2.5818 |
1.3951 |
2.5777 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
110008 |
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 |
1.3951 |
2.5777 |
1.3935 |
2.5761 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
110008 |
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 |
1.3935 |
2.5761 |
1.3952 |
2.5778 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
110008 |
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 |
1.3952 |
2.5778 |
1.3978 |
2.5804 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
110008 |
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 |
1.3978 |
2.5804 |
1.3962 |
2.5788 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
110008 |
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 |
1.3962 |
2.5788 |
1.3944 |
2.5770 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
110008 |
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 |
1.3944 |
2.5770 |
1.3926 |
2.5752 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
110008 |
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 |
1.3926 |
2.5752 |
1.3923 |
2.5749 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
110008 |
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 |
1.3923 |
2.5749 |
1.3895 |
2.5721 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
110008 |
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 |
1.3895 |
2.5721 |
1.3902 |
2.5728 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
110008 |
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 |
1.3902 |
2.5728 |
1.3858 |
2.5684 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
110008 |
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 |
1.3858 |
2.5684 |
1.3844 |
2.5670 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
110008 |
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 |
1.3844 |
2.5670 |
1.3811 |
2.5637 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
110008 |
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 |
1.3811 |
2.5637 |
1.3821 |
2.5647 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
110008 |
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 |
1.3821 |
2.5647 |
1.3820 |
2.5646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
110008 |
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 |
1.3820 |
2.5646 |
1.3817 |
2.5643 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
110008 |
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 |
1.3817 |
2.5643 |
1.3810 |
2.5636 |
0.0007 |
0.05% |
