富國天利增長債券A(富國天利)基金凈值查詢(100018)
今天最新凈值
1.3442
0.0005 0.0400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3437
0.0000 0.0003%
- 累計(jì)凈值：2.8762
- 成立日期：2003-12-02
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：22.947億份
- 最近份額：79.9985億
- 最近資產(chǎn)：99.62億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮
近一月,富國天利增長債券A(100018)基金累計(jì)收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
100018 |
富國天利增長債券A |
1.3437 |
2.8757 |
1.3442 |
2.8762 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
100018 |
富國天利增長債券A |
1.3442 |
2.8762 |
1.3437 |
2.8757 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
100018 |
富國天利增長債券A |
1.3437 |
2.8757 |
1.3430 |
2.8750 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
100018 |
富國天利增長債券A |
1.3430 |
2.8750 |
1.3425 |
2.8745 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
100018 |
富國天利增長債券A |
1.3425 |
2.8745 |
1.3430 |
2.8750 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
100018 |
富國天利增長債券A |
1.3430 |
2.8750 |
1.3434 |
2.8754 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
100018 |
富國天利增長債券A |
1.3434 |
2.8754 |
1.3432 |
2.8752 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
100018 |
富國天利增長債券A |
1.3432 |
2.8752 |
1.3424 |
2.8744 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
100018 |
富國天利增長債券A |
1.3424 |
2.8744 |
1.3424 |
2.8744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
100018 |
富國天利增長債券A |
1.3424 |
2.8744 |
1.3417 |
2.8737 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
100018 |
富國天利增長債券A |
1.3417 |
2.8737 |
1.3400 |
2.8720 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
100018 |
富國天利增長債券A |
1.3400 |
2.8720 |
1.3400 |
2.8720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
100018 |
富國天利增長債券A |
1.3400 |
2.8720 |
1.3387 |
2.8707 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
100018 |
富國天利增長債券A |
1.3387 |
2.8707 |
1.3383 |
2.8703 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
100018 |
富國天利增長債券A |
1.3383 |
2.8703 |
1.3373 |
2.8693 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
100018 |
富國天利增長債券A |
1.3373 |
2.8693 |
1.3378 |
2.8698 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
100018 |
富國天利增長債券A |
1.3378 |
2.8698 |
1.3377 |
2.8697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
100018 |
富國天利增長債券A |
1.3377 |
2.8697 |
1.3381 |
2.8701 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
100018 |
富國天利增長債券A |
1.3381 |
2.8701 |
1.3381 |
2.8701 |
0.0000 |
0.00% |
