長盛積極配置債券(長盛積極配置)基金凈值查詢(080003)
今天最新凈值
1.2074
0.0027 0.2200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2082
0.0000 0.0024%
- 累計凈值：1.7854
- 成立日期：2008-10-08
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：13.621億份
- 最近份額：1.8180億
- 最近資產(chǎn)：2.12億
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：馮雨生 付海寧 楊哲 王賽飛
近半年,長盛積極配置債券(080003)基金累計收益率2.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2082 |
1.7862 |
1.2074 |
1.7854 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2074 |
1.7854 |
1.2047 |
1.7827 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2047 |
1.7827 |
1.2043 |
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0.03% |
| 2025-05-16 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2043 |
1.7823 |
1.2041 |
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0.02% |
| 2025-05-15 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
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-0.44% |
| 2025-05-14 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
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| 2025-05-13 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
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| 2025-05-12 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2057 |
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0.17% |
| 2025-05-09 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
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-0.16% |
| 2025-05-08 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
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0.20% |
|
|
| 2025-05-07 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
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0.04% |
| 2025-05-06 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2026 |
1.7806 |
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1.7711 |
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0.80% |
| 2025-04-30 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
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0.08% |
| 2025-04-29 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
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| 2025-04-28 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
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| 2025-04-25 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
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| 2025-04-24 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1936 |
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-0.26% |
| 2025-04-23 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
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1.7747 |
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0.18% |
| 2025-04-22 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1945 |
1.7725 |
1.1942 |
1.7722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1942 |
1.7722 |
1.1903 |
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| 2025-04-18 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1903 |
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| 2025-04-17 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1896 |
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| 2025-04-16 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1878 |
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| 2025-04-15 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1905 |
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-0.28% |
| 2025-04-14 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1939 |
1.7719 |
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0.18% |
|
|
| 2025-04-11 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
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| 2025-04-10 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
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0.53% |
| 2025-04-09 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1827 |
1.7607 |
1.1770 |
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0.48% |
| 2025-04-08 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1770 |
1.7550 |
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0.15% |
| 2025-04-07 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
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1.7532 |
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-2.06% |
| 2025-04-03 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1999 |
1.7779 |
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1.7802 |
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-0.19% |
| 2025-04-02 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2022 |
1.7802 |
1.2013 |
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| 2025-04-01 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2013 |
1.7793 |
1.2015 |
1.7795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2015 |
1.7795 |
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1.7816 |
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-0.17% |
| 2025-03-28 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2036 |
1.7816 |
1.2042 |
1.7822 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2042 |
1.7822 |
1.2033 |
1.7813 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2033 |
1.7813 |
1.2021 |
1.7801 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2021 |
1.7801 |
1.2027 |
1.7807 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2027 |
1.7807 |
1.2023 |
1.7803 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2023 |
1.7803 |
1.2100 |
1.7880 |
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-0.64% |
| 2025-03-20 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2100 |
1.7880 |
1.2128 |
1.7908 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-03-19 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2128 |
1.7908 |
1.2158 |
1.7938 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-03-18 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2158 |
1.7938 |
1.2153 |
1.7933 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2153 |
1.7933 |
1.2169 |
1.7949 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2169 |
1.7949 |
1.2098 |
1.7878 |
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0.59% |
| 2025-03-13 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2098 |
1.7878 |
1.2133 |
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-0.29% |
| 2025-03-12 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2133 |
1.7913 |
1.2113 |
1.7893 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-11 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2113 |
1.7893 |
1.2148 |
1.7928 |
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-0.29% |
| 2025-03-10 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2148 |
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1.2156 |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2156 |
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-0.36% |
| 2025-03-06 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2200 |
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1.2122 |
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| 2025-03-05 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2122 |
1.7902 |
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0.24% |
| 2025-03-04 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2093 |
1.7873 |
1.2084 |
1.7864 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2084 |
1.7864 |
1.2092 |
1.7872 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2092 |
1.7872 |
1.2214 |
1.7994 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2025-02-27 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2214 |
1.7994 |
1.2252 |
1.8032 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-02-26 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2252 |
1.8032 |
1.2205 |
1.7985 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-02-25 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2205 |
1.7985 |
1.2249 |
1.8029 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2249 |
1.8029 |
1.2283 |
1.8063 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-02-21 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2283 |
1.8063 |
1.2172 |
1.7952 |
0.0111 |
0.91% |
| 2025-02-20 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2172 |
1.7952 |
1.2152 |
1.7932 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-02-19 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2152 |
1.7932 |
1.2050 |
1.7830 |
0.0102 |
0.85% |
| 2025-02-18 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2050 |
1.7830 |
1.2149 |
1.7929 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2025-02-17 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2149 |
1.7929 |
1.2147 |
1.7927 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2147 |
1.7927 |
1.2113 |
1.7893 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-02-13 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2113 |
1.7893 |
1.2156 |
1.7936 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-02-12 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2156 |
1.7936 |
1.2103 |
1.7883 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-02-11 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2103 |
1.7883 |
1.2105 |
1.7885 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2105 |
1.7885 |
1.2096 |
1.7876 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2096 |
1.7876 |
1.2032 |
1.7812 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2032 |
1.7812 |
1.1955 |
1.7735 |
0.0077 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1955 |
1.7735 |
1.1915 |
1.7695 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-01-27 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1915 |
1.7695 |
1.1948 |
1.7728 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-01-22 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1906 |
1.7686 |
1.1934 |
1.7714 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1898 |
1.7678 |
1.1814 |
1.7594 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-01-13 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1814 |
1.7594 |
1.1825 |
1.7605 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1825 |
1.7605 |
1.1858 |
1.7638 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1858 |
1.7638 |
1.1873 |
1.7653 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1873 |
1.7653 |
1.1884 |
1.7664 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1884 |
1.7664 |
1.1863 |
1.7643 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1863 |
1.7643 |
1.1877 |
1.7657 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1877 |
1.7657 |
1.1903 |
1.7683 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-02 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1903 |
1.7683 |
1.1945 |
1.7725 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-12-31 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1945 |
1.7725 |
1.1965 |
1.7745 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-12-26 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1932 |
1.7712 |
1.1921 |
1.7701 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1921 |
1.7701 |
1.1937 |
1.7717 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1937 |
1.7717 |
1.1916 |
1.7696 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1916 |
1.7696 |
1.1928 |
1.7708 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-20 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1928 |
1.7708 |
1.1902 |
1.7682 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1902 |
1.7682 |
1.1903 |
1.7683 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1903 |
1.7683 |
1.1895 |
1.7675 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1895 |
1.7675 |
1.1919 |
1.7699 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-12-16 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1919 |
1.7699 |
1.1952 |
1.7732 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-12-13 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1952 |
1.7732 |
1.2002 |
1.7782 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-12-12 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2002 |
1.7782 |
1.1949 |
1.7729 |
0.0053 |
0.44% |
| 2024-12-11 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1949 |
1.7729 |
1.1927 |
1.7707 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1927 |
1.7707 |
1.1865 |
1.7645 |
0.0062 |
0.52% |
| 2024-12-09 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1865 |
1.7645 |
1.1862 |
1.7642 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1862 |
1.7642 |
1.1825 |
1.7605 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-12-05 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1825 |
1.7605 |
1.1811 |
1.7591 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-04 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1811 |
1.7591 |
1.1833 |
1.7613 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-03 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1833 |
1.7613 |
1.1835 |
1.7615 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1835 |
1.7615 |
1.1790 |
1.7570 |
0.0045 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1790 |
1.7570 |
1.1732 |
1.7512 |
0.0058 |
0.49% |
| 2024-11-28 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1732 |
1.7512 |
1.1745 |
1.7525 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1745 |
1.7525 |
1.1685 |
1.7465 |
0.0060 |
0.51% |
| 2024-11-26 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1685 |
1.7465 |
1.1688 |
1.7468 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1688 |
1.7468 |
1.1699 |
1.7479 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1699 |
1.7479 |
1.1789 |
1.7569 |
-0.0090 |
-0.76% |
