嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌(嘉實穩(wěn)固)基金凈值查詢(070020)
今天最新凈值
1.1540
0.0005 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1529
0.0008 0.0664%
- 累計凈值：1.7428
- 成立日期：2010-09-01
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：44.830億份
- 最近份額：33.5428億
- 最近資產(chǎn)：11.42億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：胡永青
近一月嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌|嘉實穩(wěn)固基金凈值查詢
近一月,嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌(070020)基金累計收益率0.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
070020 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
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-0.16% |
| 2025-05-21 |
070020 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.1540 |
1.7428 |
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| 2025-05-20 |
070020 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.1535 |
1.7423 |
1.1495 |
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| 2025-05-19 |
070020 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
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1.7383 |
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| 2025-05-16 |
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嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
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1.7376 |
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| 2025-05-15 |
070020 |
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| 2025-05-14 |
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嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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1.7380 |
1.1490 |
1.7380 |
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|
| 2025-05-08 |
070020 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-07 |
070020 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
070020 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
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1.7340 |
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| 2025-04-29 |
070020 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
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| 2025-04-28 |
070020 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
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| 2025-04-25 |
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1.1450 |
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| 2025-04-24 |
070020 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
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1.1450 |
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| 2025-04-23 |
070020 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
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1.7340 |
1.1450 |
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