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嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A(嘉實(shí)價(jià)值)基金凈值查詢(070019)

今天最新凈值 1.9800 0.0060 0.3000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0083 0.0073 0.3662%
  • 累計(jì)凈值：2.5810
  • 成立日期：2010-06-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：39.317億份
  • 最近份額：6.5640億
  • 最近資產(chǎn)：14.06億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
近半年嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A|嘉實(shí)價(jià)值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A(070019)基金累計(jì)收益率-2.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0010 2.6020 1.9800 2.5810 0.0210 1.06%
2025-05-20 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9800 2.5810 1.9740 2.5750 0.0060 0.30%
2025-05-19 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9740 2.5750 1.9730 2.5740 0.0010 0.05%
2025-05-16 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9730 2.5740 1.9810 2.5820 -0.0080 -0.40%
2025-05-15 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9810 2.5820 1.9940 2.5950 -0.0130 -0.65%
2025-05-14 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9940 2.5950 2.0040 2.6050 -0.0100 -0.50%
2025-05-13 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0040 2.6050 1.9870 2.5880 0.0170 0.86%
2025-05-12 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9870 2.5880 1.9810 2.5820 0.0060 0.30%
2025-05-09 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9810 2.5820 1.9670 2.5680 0.0140 0.71%
2025-05-08 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9670 2.5680 1.9610 2.5620 0.0060 0.31%
2025-05-07 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9610 2.5620 1.9450 2.5460 0.0160 0.82%
2025-05-06 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9450 2.5460 1.9350 2.5360 0.0100 0.52%
2025-04-30 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9350 2.5360 1.9520 2.5530 -0.0170 -0.87%
2025-04-29 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9520 2.5530 1.9510 2.5520 0.0010 0.05%
2025-04-28 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9510 2.5520 1.9610 2.5620 -0.0100 -0.51%
2025-04-25 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9610 2.5620 1.9640 2.5650 -0.0030 -0.15%
2025-04-24 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9640 2.5650 1.9680 2.5690 -0.0040 -0.20%
2025-04-23 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9680 2.5690 1.9860 2.5870 -0.0180 -0.91%
2025-04-22 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9860 2.5870 1.9830 2.5840 0.0030 0.15%
2025-04-21 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9830 2.5840 1.9700 2.5710 0.0130 0.66%
2025-04-18 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9700 2.5710 1.9580 2.5590 0.0120 0.61%
2025-04-17 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9580 2.5590 1.9570 2.5580 0.0010 0.05%
2025-04-16 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9570 2.5580 1.9590 2.5600 -0.0020 -0.10%
2025-04-15 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9590 2.5600 1.9510 2.5520 0.0080 0.41%
2025-04-14 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9510 2.5520 1.9460 2.5470 0.0050 0.26%
2025-04-11 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9460 2.5470 1.9430 2.5440 0.0030 0.15%
2025-04-10 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9430 2.5440 1.8940 2.4950 0.0490 2.59%
2025-04-09 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.8940 2.4950 1.9000 2.5010 -0.0060 -0.32%
2025-04-08 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9000 2.5010 1.8830 2.4840 0.0170 0.90%
2025-04-07 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.8830 2.4840 2.0110 2.6120 -0.1280 -6.36%
2025-04-03 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0110 2.6120 2.0460 2.6470 -0.0350 -1.71%
2025-04-02 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0460 2.6470 2.0500 2.6510 -0.0040 -0.20%
2025-04-01 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0500 2.6510 2.0320 2.6330 0.0180 0.89%
2025-03-31 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0320 2.6330 2.0350 2.6360 -0.0030 -0.15%
2025-03-28 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0350 2.6360 2.0430 2.6440 -0.0080 -0.39%
2025-03-27 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0430 2.6440 2.0330 2.6340 0.0100 0.49%
2025-03-26 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0330 2.6340 2.0510 2.6520 -0.0180 -0.88%
2025-03-25 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0510 2.6520 2.0450 2.6460 0.0060 0.29%
2025-03-24 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0450 2.6460 2.0340 2.6350 0.0110 0.54%
2025-03-21 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0340 2.6350 2.0430 2.6440 -0.0090 -0.44%
2025-03-20 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0430 2.6440 2.0480 2.6490 -0.0050 -0.24%
2025-03-19 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0480 2.6490 2.0270 2.6280 0.0210 1.04%
2025-03-18 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0270 2.6280 2.0200 2.6210 0.0070 0.35%
2025-03-17 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0200 2.6210 2.0240 2.6250 -0.0040 -0.20%
2025-03-14 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0240 2.6250 2.0010 2.6020 0.0230 1.15%
2025-03-13 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0010 2.6020 1.9910 2.5920 0.0100 0.50%
2025-03-12 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9910 2.5920 2.0110 2.6120 -0.0200 -0.99%
2025-03-11 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0110 2.6120 2.0070 2.6080 0.0040 0.20%
2025-03-10 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0070 2.6080 1.9990 2.6000 0.0080 0.40%
2025-03-07 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9990 2.6000 1.9900 2.5910 0.0090 0.45%
2025-03-06 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9900 2.5910 1.9910 2.5920 -0.0010 -0.05%
2025-03-05 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9910 2.5920 1.9690 2.5700 0.0220 1.12%
2025-03-04 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9690 2.5700 1.9710 2.5720 -0.0020 -0.10%
2025-03-03 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9710 2.5720 1.9630 2.5640 0.0080 0.41%
2025-02-28 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9630 2.5640 1.9770 2.5780 -0.0140 -0.71%
2025-02-27 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9770 2.5780 1.9580 2.5590 0.0190 0.97%
2025-02-26 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9580 2.5590 1.9430 2.5440 0.0150 0.77%
2025-02-25 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9430 2.5440 1.9530 2.5540 -0.0100 -0.51%
2025-02-24 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9530 2.5540 1.9610 2.5620 -0.0080 -0.41%
2025-02-21 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9610 2.5620 1.9820 2.5830 -0.0210 -1.06%
2025-02-20 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9820 2.5830 1.9940 2.5950 -0.0120 -0.60%
2025-02-19 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9940 2.5950 1.9960 2.5970 -0.0020 -0.10%
2025-02-18 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9960 2.5970 2.0060 2.6070 -0.0100 -0.50%
2025-02-17 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0060 2.6070 2.0320 2.6330 -0.0260 -1.28%
2025-02-14 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0320 2.6330 2.0400 2.6410 -0.0080 -0.39%
2025-02-13 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0400 2.6410 2.0460 2.6470 -0.0060 -0.29%
2025-02-12 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0460 2.6470 2.0280 2.6290 0.0180 0.89%
2025-02-11 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0280 2.6290 2.0110 2.6120 0.0170 0.85%
2025-02-10 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0110 2.6120 2.0220 2.6230 -0.0110 -0.54%
2025-02-07 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0220 2.6230 1.9940 2.5950 0.0280 1.40%
2025-02-06 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9940 2.5950 1.9940 2.5950 0.0000 0.00%
2025-02-05 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9940 2.5950 2.0380 2.6390 -0.0440 -2.16%
2025-01-27 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0380 2.6390 2.0030 2.6040 0.0350 1.75%
2025-01-22 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9800 2.5810 1.9920 2.5930 -0.0120 -0.60%
2025-01-14 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9650 2.5660 1.9260 2.5270 0.0390 2.02%
2025-01-13 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9260 2.5270 1.9440 2.5450 -0.0180 -0.93%
2025-01-10 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9440 2.5450 1.9820 2.5830 -0.0380 -1.92%
2025-01-09 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9820 2.5830 1.9860 2.5870 -0.0040 -0.20%
2025-01-08 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9860 2.5870 1.9600 2.5610 0.0260 1.33%
2025-01-07 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9600 2.5610 1.9570 2.5580 0.0030 0.15%
2025-01-06 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9570 2.5580 1.9500 2.5510 0.0070 0.36%
2025-01-03 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9500 2.5510 1.9670 2.5680 -0.0170 -0.86%
2025-01-02 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9670 2.5680 2.0130 2.6140 -0.0460 -2.29%
2024-12-31 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0130 2.6140 2.0210 2.6220 -0.0080 -0.40%
2024-12-26 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0120 2.6130 2.0130 2.6140 -0.0010 -0.05%
2024-12-25 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0130 2.6140 2.0290 2.6300 -0.0160 -0.79%
2024-12-24 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0290 2.6300 2.0030 2.6040 0.0260 1.30%
2024-12-23 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0030 2.6040 1.9970 2.5980 0.0060 0.30%
2024-12-20 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9970 2.5980 2.0120 2.6130 -0.0150 -0.75%
2024-12-19 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0120 2.6130 2.0230 2.6240 -0.0110 -0.54%
2024-12-18 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0230 2.6240 2.0240 2.6250 -0.0010 -0.05%
2024-12-17 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0240 2.6250 2.0080 2.6090 0.0160 0.80%
2024-12-16 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0080 2.6090 2.0160 2.6170 -0.0080 -0.40%
2024-12-13 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0160 2.6170 2.0420 2.6430 -0.0260 -1.27%
2024-12-12 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0420 2.6430 2.0280 2.6290 0.0140 0.69%
2024-12-11 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0280 2.6290 2.0290 2.6300 -0.0010 -0.05%
2024-12-10 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0290 2.6300 2.0210 2.6220 0.0080 0.40%
2024-12-09 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0210 2.6220 2.0290 2.6300 -0.0080 -0.39%
2024-12-06 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0290 2.6300 2.0050 2.6060 0.0240 1.20%
2024-12-05 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0050 2.6060 2.0200 2.6210 -0.0150 -0.74%
2024-12-04 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0200 2.6210 2.0280 2.6290 -0.0080 -0.39%
2024-12-03 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0280 2.6290 2.0130 2.6140 0.0150 0.75%
2024-12-02 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0130 2.6140 2.0080 2.6090 0.0050 0.25%
2024-11-29 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0080 2.6090 1.9930 2.5940 0.0150 0.75%
2024-11-28 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9930 2.5940 2.0130 2.6140 -0.0200 -0.99%
2024-11-27 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0130 2.6140 1.9880 2.5890 0.0250 1.26%
2024-11-26 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9880 2.5890 2.0000 2.6010 -0.0120 -0.60%
2024-11-25 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0000 2.6010 2.0000 2.6010 0.0000 0.00%