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萬家穩(wěn)健增利債券D基金凈值查詢(024152)

今天最新凈值 1.0336 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0336
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐青 楊若愚 石東
今年以來萬家穩(wěn)健增利債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,萬家穩(wěn)健增利債券D(024152)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 024152 萬家穩(wěn)健增利債券D 1.0334 1.0334 1.0336 1.0336 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 024152 萬家穩(wěn)健增利債券D 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-05-20 024152 萬家穩(wěn)健增利債券D 1.0335 1.0335 1.0331 1.0331 0.0004 0.04%
2025-05-19 024152 萬家穩(wěn)健增利債券D 1.0331 1.0331 1.0323 1.0323 0.0008 0.08%
2025-05-16 024152 萬家穩(wěn)健增利債券D 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2025-05-15 024152 萬家穩(wěn)健增利債券D 1.0322 1.0322 1.0328 1.0328 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 024152 萬家穩(wěn)健增利債券D 1.0328 1.0328 1.0331 1.0331 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 024152 萬家穩(wěn)健增利債券D 1.0331 1.0331 1.0316 1.0316 0.0015 0.15%
2025-05-12 024152 萬家穩(wěn)健增利債券D 1.0316 1.0316 1.0331 1.0331 -0.0015 -0.15%
2025-05-09 024152 萬家穩(wěn)健增利債券D 1.0331 1.0331 1.0329 1.0329 0.0002 0.02%
2025-05-08 024152 萬家穩(wěn)健增利債券D 1.0329 1.0329 1.0314 1.0314 0.0015 0.15%
2025-05-07 024152 萬家穩(wěn)健增利債券D 1.0314 1.0314 1.0317 1.0317 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 024152 萬家穩(wěn)健增利債券D 1.0317 1.0317 1.0308 1.0308 0.0009 0.09%
2025-04-30 024152 萬家穩(wěn)健增利債券D 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2025-04-29 024152 萬家穩(wěn)健增利債券D 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2025-04-28 024152 萬家穩(wěn)健增利債券D 1.0306 1.0306 1.0204 1.0204 0.0102 1.00%
2025-04-25 024152 萬家穩(wěn)健增利債券D 1.0204 1.0204 1.0164 1.0164 0.0040 0.39%
2025-04-24 024152 萬家穩(wěn)健增利債券D 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富鑫匯債券A 1.0741 0.02%
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0479 0.02%
交銀添利LOF 1.1105 0.02%
匯添富鑫匯債券C 1.0700 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券A 1.0795 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0748 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券D 1.0795 0.01%
1.1456 0.01%
1.1495 0.00%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%