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安信長鑫增強債券D基金凈值查詢(024080)

今天最新凈值 1.0255 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0255
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：李君 黃琬舒
近一季安信長鑫增強債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安信長鑫增強債券D(024080)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 024080 安信長鑫增強債券D 1.0251 1.0251 1.0255 1.0255 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 024080 安信長鑫增強債券D 1.0255 1.0255 1.0258 1.0258 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 024080 安信長鑫增強債券D 1.0258 1.0258 1.0256 1.0256 0.0002 0.02%
2025-05-20 024080 安信長鑫增強債券D 1.0256 1.0256 1.0251 1.0251 0.0005 0.05%
2025-05-19 024080 安信長鑫增強債券D 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2025-05-16 024080 安信長鑫增強債券D 1.0250 1.0250 1.0254 1.0254 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 024080 安信長鑫增強債券D 1.0254 1.0254 1.0257 1.0257 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 024080 安信長鑫增強債券D 1.0257 1.0257 1.0253 1.0253 0.0004 0.04%
2025-05-13 024080 安信長鑫增強債券D 1.0253 1.0253 1.0250 1.0250 0.0003 0.03%
2025-05-12 024080 安信長鑫增強債券D 1.0250 1.0250 1.0245 1.0245 0.0005 0.05%
2025-05-09 024080 安信長鑫增強債券D 1.0245 1.0245 1.0241 1.0241 0.0004 0.04%
2025-05-08 024080 安信長鑫增強債券D 1.0241 1.0241 1.0233 1.0233 0.0008 0.08%
2025-05-07 024080 安信長鑫增強債券D 1.0233 1.0233 1.0229 1.0229 0.0004 0.04%
2025-05-06 024080 安信長鑫增強債券D 1.0229 1.0229 1.0223 1.0223 0.0006 0.06%
2025-04-30 024080 安信長鑫增強債券D 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2025-04-29 024080 安信長鑫增強債券D 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2025-04-28 024080 安信長鑫增強債券D 1.0221 1.0221 1.0224 1.0224 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 024080 安信長鑫增強債券D 1.0224 1.0224 1.0225 1.0225 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 024080 安信長鑫增強債券D 1.0225 1.0225 1.0223 1.0223 0.0002 0.02%
2025-04-23 024080 安信長鑫增強債券D 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2025-04-22 024080 安信長鑫增強債券D 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2025-04-21 024080 安信長鑫增強債券D 1.0222 1.0222 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%