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嘉實新消費股票C基金凈值查詢(023967)

今天最新凈值 2.5180 -0.0020 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.5180
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚麗
近半年嘉實新消費股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實新消費股票C(023967)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023967 嘉實新消費股票C 2.5070 2.5070 2.5180 2.5180 -0.0110 -0.44%
2025-05-22 023967 嘉實新消費股票C 2.5180 2.5180 2.5200 2.5200 -0.0020 -0.08%
2025-05-21 023967 嘉實新消費股票C 2.5200 2.5200 2.5200 2.5200 0.0000 0.00%
2025-05-20 023967 嘉實新消費股票C 2.5200 2.5200 2.4930 2.4930 0.0270 1.08%
2025-05-19 023967 嘉實新消費股票C 2.4930 2.4930 2.4880 2.4880 0.0050 0.20%
2025-05-16 023967 嘉實新消費股票C 2.4880 2.4880 2.4930 2.4930 -0.0050 -0.20%
2025-05-15 023967 嘉實新消費股票C 2.4930 2.4930 2.5010 2.5010 -0.0080 -0.32%
2025-05-14 023967 嘉實新消費股票C 2.5010 2.5010 2.5080 2.5080 -0.0070 -0.28%
2025-05-13 023967 嘉實新消費股票C 2.5080 2.5080 2.4990 2.4990 0.0090 0.36%
2025-05-12 023967 嘉實新消費股票C 2.4990 2.4990 2.4840 2.4840 0.0150 0.60%
2025-05-09 023967 嘉實新消費股票C 2.4840 2.4840 2.4670 2.4670 0.0170 0.69%
2025-05-08 023967 嘉實新消費股票C 2.4670 2.4670 2.4600 2.4600 0.0070 0.28%
2025-05-07 023967 嘉實新消費股票C 2.4600 2.4600 2.4460 2.4460 0.0140 0.57%
2025-05-06 023967 嘉實新消費股票C 2.4460 2.4460 2.4350 2.4350 0.0110 0.45%
2025-04-30 023967 嘉實新消費股票C 2.4350 2.4350 2.4490 2.4490 -0.0140 -0.57%
2025-04-29 023967 嘉實新消費股票C 2.4490 2.4490 2.4450 2.4450 0.0040 0.16%
2025-04-28 023967 嘉實新消費股票C 2.4450 2.4450 2.4550 2.4550 -0.0100 -0.41%
2025-04-25 023967 嘉實新消費股票C 2.4550 2.4550 2.4700 2.4700 -0.0150 -0.61%
2025-04-24 023967 嘉實新消費股票C 2.4700 2.4700 2.4700 2.4700 0.0000 0.00%
2025-04-23 023967 嘉實新消費股票C 2.4700 2.4700 2.4930 2.4930 -0.0230 -0.92%
2025-04-22 023967 嘉實新消費股票C 2.4930 2.4930 2.4900 2.4900 0.0030 0.12%
2025-04-21 023967 嘉實新消費股票C 2.4900 2.4900 2.4830 2.4830 0.0070 0.28%
2025-04-18 023967 嘉實新消費股票C 2.4830 2.4830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%