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匯安嘉盈一年持有期債券E基金凈值查詢(023953)

今天最新凈值 0.9103 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9103
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：金鴻峰
近一季匯安嘉盈一年持有期債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯安嘉盈一年持有期債券E(023953)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023953 匯安嘉盈一年持有期債券E 0.9096 0.9096 0.9103 0.9103 -0.0007 -0.08%
2025-05-22 023953 匯安嘉盈一年持有期債券E 0.9103 0.9103 0.9106 0.9106 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 023953 匯安嘉盈一年持有期債券E 0.9106 0.9106 0.9101 0.9101 0.0005 0.05%
2025-05-20 023953 匯安嘉盈一年持有期債券E 0.9101 0.9101 0.9095 0.9095 0.0006 0.07%
2025-05-19 023953 匯安嘉盈一年持有期債券E 0.9095 0.9095 0.9093 0.9093 0.0002 0.02%
2025-05-16 023953 匯安嘉盈一年持有期債券E 0.9093 0.9093 0.9097 0.9097 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 023953 匯安嘉盈一年持有期債券E 0.9097 0.9097 0.9110 0.9110 -0.0013 -0.14%
2025-05-14 023953 匯安嘉盈一年持有期債券E 0.9110 0.9110 0.9104 0.9104 0.0006 0.07%
2025-05-13 023953 匯安嘉盈一年持有期債券E 0.9104 0.9104 0.9105 0.9105 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 023953 匯安嘉盈一年持有期債券E 0.9105 0.9105 0.9094 0.9094 0.0011 0.12%
2025-05-09 023953 匯安嘉盈一年持有期債券E 0.9094 0.9094 0.9098 0.9098 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 023953 匯安嘉盈一年持有期債券E 0.9098 0.9098 0.9090 0.9090 0.0008 0.09%
2025-05-07 023953 匯安嘉盈一年持有期債券E 0.9090 0.9090 0.9085 0.9085 0.0005 0.06%
2025-05-06 023953 匯安嘉盈一年持有期債券E 0.9085 0.9085 0.9069 0.9069 0.0016 0.18%
2025-04-30 023953 匯安嘉盈一年持有期債券E 0.9069 0.9069 0.9068 0.9068 0.0001 0.01%
2025-04-29 023953 匯安嘉盈一年持有期債券E 0.9068 0.9068 0.9067 0.9067 0.0001 0.01%
2025-04-28 023953 匯安嘉盈一年持有期債券E 0.9067 0.9067 0.9073 0.9073 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 023953 匯安嘉盈一年持有期債券E 0.9073 0.9073 0.9071 0.9071 0.0002 0.02%
2025-04-24 023953 匯安嘉盈一年持有期債券E 0.9071 0.9071 0.9071 0.9071 0.0000 0.00%
2025-04-23 023953 匯安嘉盈一年持有期債券E 0.9071 0.9071 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%