凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
泓德泓業(yè)混合 | 1.3321 | 0.15% |
泓德裕和純債債券A | 1.1421 | 0.01% |
泓德裕和純債債券C | 1.1346 | 0.01% |
泓德裕豐中短債債券A | 1.1950 | 0.01% |
泓德裕豐中短債債券C | 1.1695 | 0.01% |
泓德裕泰債券A | 1.4649 | 0.00% |
泓德裕泰債券C | 1.4094 | 0.00% |
泓德裕瑞三年定開(kāi)債券 | 1.0521 | 0.00% |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A | 0.7644 | 0.00% |
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C | 1.0037 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
前海開(kāi)源康頤平衡養(yǎng)老三年Y | 0.9074 | 0.00% |
1.3938 | 0.14% | |
13.6300 | 0.29% | |
15.0500 | 0.27% | |
15.4900 | 0.26% | |
12.6906 | 0.14% | |
15.6100 | 0.13% | |
235.1437 | 0.11% | |
17.6100 | 0.06% | |
17.0600 | 0.06% |