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嘉實(shí)致盈債券D基金凈值查詢(023716)

今天最新凈值 1.0447 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0447
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.0631億
  • 最近資產(chǎn)：30.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王立芹 張文佳
今年以來嘉實(shí)致盈債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)致盈債券D(023716)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2025-05-22 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02%
2025-05-21 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0445 1.0445 1.0448 1.0448 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2025-05-19 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0448 1.0448 1.0442 1.0442 0.0006 0.06%
2025-05-16 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0442 1.0442 1.0444 1.0444 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0444 1.0444 1.0450 1.0450 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0450 1.0450 1.0452 1.0452 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0452 1.0452 1.0434 1.0434 0.0018 0.17%
2025-05-12 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0434 1.0434 1.0464 1.0464 -0.0030 -0.29%
2025-05-09 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0464 1.0464 1.0461 1.0461 0.0003 0.03%
2025-05-08 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0461 1.0461 1.0444 1.0444 0.0017 0.16%
2025-05-07 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0444 1.0444 1.0449 1.0449 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0449 1.0449 1.0451 1.0451 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0451 1.0451 1.0444 1.0444 0.0007 0.07%
2025-04-29 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0444 1.0444 1.0426 1.0426 0.0018 0.17%
2025-04-28 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0426 1.0426 1.0417 1.0417 0.0009 0.09%
2025-04-25 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0417 1.0417 1.0415 1.0415 0.0002 0.02%
2025-04-24 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0415 1.0415 1.0416 1.0416 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0416 1.0416 1.0424 1.0424 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0424 1.0424 1.0416 1.0416 0.0008 0.08%
2025-04-21 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0416 1.0416 1.0425 1.0425 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01%
2025-04-17 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0424 1.0424 1.0432 1.0432 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0432 1.0432 1.0427 1.0427 0.0005 0.05%
2025-04-15 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0427 1.0427 1.0430 1.0430 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0430 1.0430 1.0431 1.0431 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0431 1.0431 1.0430 1.0430 0.0001 0.01%
2025-04-10 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0430 1.0430 1.0425 1.0425 0.0005 0.05%
2025-04-09 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0425 1.0425 1.0417 1.0417 0.0008 0.08%
2025-04-08 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0417 1.0417 1.0447 1.0447 -0.0030 -0.29%
2025-04-07 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0447 1.0447 1.0401 1.0401 0.0046 0.45%
2025-04-03 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0401 1.0401 1.0353 1.0353 0.0048 0.46%
2025-04-02 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0353 1.0353 1.0340 1.0340 0.0013 0.13%
2025-04-01 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0340 1.0340 1.0343 1.0343 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0343 1.0343 1.0340 1.0340 0.0003 0.03%
2025-03-28 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0340 1.0340 1.0342 1.0342 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00%
2025-03-26 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0342 1.0342 1.0332 1.0332 0.0010 0.10%
2025-03-25 023716 嘉實(shí)致盈債券D 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%