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銀華可轉(zhuǎn)債債券D基金凈值查詢(023702)

今天最新凈值 1.3750 -0.0094 -0.6800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3750 0.0000 0.0003%
  • 累計(jì)凈值：1.3750
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4044億
  • 最近資產(chǎn)：5.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫慧
近一月銀華可轉(zhuǎn)債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華可轉(zhuǎn)債債券D(023702)基金累計(jì)收益率4.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023702 銀華可轉(zhuǎn)債債券D 1.3680 1.3680 1.3750 1.3750 -0.0070 -0.51%
2025-05-22 023702 銀華可轉(zhuǎn)債債券D 1.3750 1.3750 1.3844 1.3844 -0.0094 -0.68%
2025-05-21 023702 銀華可轉(zhuǎn)債債券D 1.3844 1.3844 1.3838 1.3838 0.0006 0.04%
2025-05-20 023702 銀華可轉(zhuǎn)債債券D 1.3838 1.3838 1.3786 1.3786 0.0052 0.38%
2025-05-19 023702 銀華可轉(zhuǎn)債債券D 1.3786 1.3786 1.3752 1.3752 0.0034 0.25%
2025-05-16 023702 銀華可轉(zhuǎn)債債券D 1.3752 1.3752 1.3720 1.3720 0.0032 0.23%
2025-05-15 023702 銀華可轉(zhuǎn)債債券D 1.3720 1.3720 1.3841 1.3841 -0.0121 -0.87%
2025-05-14 023702 銀華可轉(zhuǎn)債債券D 1.3841 1.3841 1.3838 1.3838 0.0003 0.02%
2025-05-13 023702 銀華可轉(zhuǎn)債債券D 1.3838 1.3838 1.3844 1.3844 -0.0006 -0.04%
2025-05-12 023702 銀華可轉(zhuǎn)債債券D 1.3844 1.3844 1.3722 1.3722 0.0122 0.89%
2025-05-09 023702 銀華可轉(zhuǎn)債債券D 1.3722 1.3722 1.3808 1.3808 -0.0086 -0.62%
2025-05-08 023702 銀華可轉(zhuǎn)債債券D 1.3808 1.3808 1.3698 1.3698 0.0110 0.80%
2025-05-07 023702 銀華可轉(zhuǎn)債債券D 1.3698 1.3698 1.3694 1.3694 0.0004 0.03%
2025-05-06 023702 銀華可轉(zhuǎn)債債券D 1.3694 1.3694 1.3488 1.3488 0.0206 1.53%
2025-04-30 023702 銀華可轉(zhuǎn)債債券D 1.3488 1.3488 1.3424 1.3424 0.0064 0.48%
2025-04-29 023702 銀華可轉(zhuǎn)債債券D 1.3424 1.3424 1.3345 1.3345 0.0079 0.59%
2025-04-28 023702 銀華可轉(zhuǎn)債債券D 1.3345 1.3345 1.3476 1.3476 -0.0131 -0.97%
2025-04-25 023702 銀華可轉(zhuǎn)債債券D 1.3476 1.3476 1.3430 1.3430 0.0046 0.34%
2025-04-24 023702 銀華可轉(zhuǎn)債債券D 1.3430 1.3430 1.3494 1.3494 -0.0064 -0.47%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%