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招商中債1-5年進(jìn)出口行D基金凈值查詢(023700)

今天最新凈值 1.0509 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0553
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：69.6199億
  • 最近資產(chǎn)：73.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王闖
近一季招商中債1-5年進(jìn)出口行D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中債1-5年進(jìn)出口行D(023700)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0510 1.0554 1.0509 1.0553 0.0001 0.01%
2025-05-22 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0509 1.0553 1.0509 1.0553 0.0000 0.00%
2025-05-21 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0509 1.0553 1.0509 1.0553 0.0000 0.00%
2025-05-20 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0509 1.0553 1.0509 1.0553 0.0000 0.00%
2025-05-19 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0509 1.0553 1.0506 1.0550 0.0003 0.03%
2025-05-16 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0506 1.0550 1.0510 1.0554 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0510 1.0554 1.0558 1.0558 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0558 1.0558 1.0563 1.0563 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0563 1.0563 1.0558 1.0558 0.0005 0.05%
2025-05-12 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0558 1.0558 1.0563 1.0563 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0563 1.0563 1.0560 1.0560 0.0003 0.03%
2025-05-08 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0560 1.0560 1.0548 1.0548 0.0012 0.11%
2025-05-07 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0548 1.0548 1.0545 1.0545 0.0003 0.03%
2025-05-06 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2025-04-30 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0544 1.0544 1.0539 1.0539 0.0005 0.05%
2025-04-29 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0539 1.0539 1.0532 1.0532 0.0007 0.07%
2025-04-28 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0532 1.0532 1.0531 1.0531 0.0001 0.01%
2025-04-25 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
2025-04-24 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2025-04-23 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0530 1.0530 1.0533 1.0533 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0533 1.0533 1.0531 1.0531 0.0002 0.02%
2025-04-21 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0531 1.0531 1.0533 1.0533 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0533 1.0533 1.0534 1.0534 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0534 1.0534 1.0535 1.0535 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0535 1.0535 1.0532 1.0532 0.0003 0.03%
2025-04-15 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0532 1.0532 1.0533 1.0533 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0533 1.0533 1.0533 1.0533 0.0000 0.00%
2025-04-11 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0533 1.0533 1.0528 1.0528 0.0005 0.05%
2025-04-10 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0528 1.0528 1.0525 1.0525 0.0003 0.03%
2025-04-09 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0525 1.0525 1.0523 1.0523 0.0002 0.02%
2025-04-08 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0523 1.0523 1.0536 1.0536 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0536 1.0536 1.0520 1.0520 0.0016 0.15%
2025-04-03 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0520 1.0520 1.0502 1.0502 0.0018 0.17%
2025-04-02 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0502 1.0502 1.0496 1.0496 0.0006 0.06%
2025-04-01 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0496 1.0496 1.0497 1.0497 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2025-03-28 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0496 1.0496 1.0494 1.0494 0.0002 0.02%
2025-03-27 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0494 1.0494 1.0493 1.0493 0.0001 0.01%
2025-03-26 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0493 1.0493 1.0492 1.0492 0.0001 0.01%
2025-03-25 023700 招商中債1-5年進(jìn)出口行D 1.0492 1.0492 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%