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諾德安悅基金凈值查詢(023692)

今天最新凈值 1.0017 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0017
  • 成立日期：2025-04-08
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：16.50億元
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：景輝
近一周諾德安悅基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,諾德安悅(023692)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023692 諾德安悅 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2025-05-22 023692 諾德安悅 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2025-05-21 023692 諾德安悅 1.0017 1.0017 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 023692 諾德安悅 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2025-05-19 023692 諾德安悅 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德新旺 1.1086 0.59%
諾德中小盤 0.8690 0.58%
諾德新能源汽車A 1.1303 0.35%
諾德新能源汽車C 1.1089 0.34%
諾德天富 0.9711 0.33%
諾德策略回報股票A 0.8856 0.32%
諾德策略回報股票C 0.8717 0.31%
諾德價值發(fā)現(xiàn) 0.7461 0.03%
諾德短債A 1.1507 0.02%
諾德安盈 1.0277 0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%