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中信保誠(chéng)穩(wěn)利D基金凈值查詢(023690)

今天最新凈值 1.0785 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0785
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊穆彬 鄭義薩
近半年中信保誠(chéng)穩(wěn)利D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信保誠(chéng)穩(wěn)利D(023690)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
2025-05-22 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0785 1.0785 1.0783 1.0783 0.0002 0.02%
2025-05-21 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2025-05-20 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2025-05-19 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0781 1.0781 1.0776 1.0776 0.0005 0.05%
2025-05-16 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0776 1.0776 1.0779 1.0779 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2025-05-14 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2025-05-13 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0779 1.0779 1.0774 1.0774 0.0005 0.05%
2025-05-12 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0774 1.0774 1.0779 1.0779 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0779 1.0779 1.0774 1.0774 0.0005 0.05%
2025-05-08 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0774 1.0774 1.0766 1.0766 0.0008 0.07%
2025-05-07 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0766 1.0766 1.0765 1.0765 0.0001 0.01%
2025-05-06 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0765 1.0765 1.0763 1.0763 0.0002 0.02%
2025-04-30 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0763 1.0763 1.0760 1.0760 0.0003 0.03%
2025-04-29 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0760 1.0760 1.0754 1.0754 0.0006 0.06%
2025-04-28 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0754 1.0754 1.0751 1.0751 0.0003 0.03%
2025-04-25 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2025-04-24 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0751 1.0751 1.0753 1.0753 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0753 1.0753 1.0756 1.0756 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0756 1.0756 1.0755 1.0755 0.0001 0.01%
2025-04-21 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0755 1.0755 1.0757 1.0757 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0757 1.0757 1.0757 1.0757 0.0000 0.00%
2025-04-17 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0757 1.0757 1.0759 1.0759 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0759 1.0759 1.0756 1.0756 0.0003 0.03%
2025-04-15 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0756 1.0756 1.0756 1.0756 0.0000 0.00%
2025-04-14 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0756 1.0756 1.0754 1.0754 0.0002 0.02%
2025-04-11 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
2025-04-10 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0753 1.0753 1.0754 1.0754 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
2025-04-08 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0753 1.0753 1.0758 1.0758 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0758 1.0758 1.0740 1.0740 0.0018 0.17%
2025-04-03 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0740 1.0740 1.0723 1.0723 0.0017 0.16%
2025-04-02 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0723 1.0723 1.0719 1.0719 0.0004 0.04%
2025-04-01 023690 中信保誠(chéng)穩(wěn)利D 1.0719 1.0719 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%