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德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(023675)

今天最新凈值 0.9666 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9531 -0.0135 -1.4008%
  • 累計凈值：0.9666
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：袁之渿
今年以來德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C(023675)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9492 0.9492 0.9666 0.9666 -0.0174 -1.80%
2025-05-22 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9666 0.9666 0.9666 0.9666 0.0000 0.00%
2025-05-21 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9666 0.9666 0.9732 0.9732 -0.0066 -0.68%
2025-05-20 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9732 0.9732 0.9785 0.9785 -0.0053 -0.54%
2025-05-19 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9785 0.9785 0.9808 0.9808 -0.0023 -0.23%
2025-05-16 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9808 0.9808 0.9836 0.9836 -0.0028 -0.28%
2025-05-15 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9836 0.9836 0.9951 0.9951 -0.0115 -1.16%
2025-05-14 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9951 0.9951 1.0054 1.0054 -0.0103 -1.02%
2025-05-13 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0054 1.0054 1.0259 1.0259 -0.0205 -2.00%
2025-05-12 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0259 1.0259 1.0096 1.0096 0.0163 1.61%
2025-05-09 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0096 1.0096 1.0345 1.0345 -0.0249 -2.41%
2025-05-08 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0345 1.0345 0.9871 0.9871 0.0474 4.80%
2025-05-07 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9871 0.9871 0.9541 0.9541 0.0330 3.46%
2025-05-06 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9541 0.9541 0.9327 0.9327 0.0214 2.29%
2025-04-30 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9327 0.9327 0.9147 0.9147 0.0180 1.97%
2025-04-29 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9147 0.9147 0.9067 0.9067 0.0080 0.88%
2025-04-28 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9067 0.9067 0.9107 0.9107 -0.0040 -0.44%
2025-04-25 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9107 0.9107 0.9123 0.9123 -0.0016 -0.18%
2025-04-24 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9123 0.9123 0.9249 0.9249 -0.0126 -1.36%
2025-04-23 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9249 0.9249 0.9268 0.9268 -0.0019 -0.21%
2025-04-22 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9268 0.9268 0.9294 0.9294 -0.0026 -0.28%
2025-04-21 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9294 0.9294 0.9004 0.9004 0.0290 3.22%
2025-04-18 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9004 0.9004 0.9087 0.9087 -0.0083 -0.91%
2025-04-17 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9087 0.9087 0.9167 0.9167 -0.0080 -0.87%
2025-04-16 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9167 0.9167 0.9220 0.9220 -0.0053 -0.57%
2025-04-15 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9220 0.9220 0.9320 0.9320 -0.0100 -1.07%
2025-04-14 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9320 0.9320 0.9268 0.9268 0.0052 0.56%
2025-04-11 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9268 0.9268 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-03 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9723 0.9723 0.9882 0.9882 -0.0159 -1.61%
2025-03-28 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9882 0.9882 1.0000 1.0000 -0.0118 -1.18%
2025-03-25 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%