富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C基金凈值查詢(023561)
今天最新凈值
1.0028
-0.0065 -0.6400%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0028
- 成立日期：2025-03-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.30億元
- 基金公司：富達基金(中國)
- 基金經(jīng)理：張笑牧
今年以來富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C基金凈值查詢
今年以來,富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C(023561)基金累計收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
023561 |
富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C |
0.9926 |
0.9926 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0102 |
-1.02% |
| 2025-05-22 |
023561 |
富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
023561 |
富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-05-20 |
023561 |
富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C |
1.0038 |
1.0038 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0138 |
1.39% |
| 2025-05-19 |
023561 |
富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
023561 |
富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0068 |
0.69% |
| 2025-05-15 |
023561 |
富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C |
0.9861 |
0.9861 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0186 |
-1.85% |
| 2025-05-14 |
023561 |
富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-05-13 |
023561 |
富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0114 |
-1.12% |
| 2025-05-12 |
023561 |
富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C |
1.0194 |
1.0194 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0312 |
3.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
023561 |
富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-05-08 |
023561 |
富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0187 |
1.92% |
| 2025-05-07 |
023561 |
富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-05-06 |
023561 |
富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0161 |
1.68% |
| 2025-04-30 |
023561 |
富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0172 |
1.83% |
| 2025-04-29 |
023561 |
富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
023561 |
富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C |
0.9382 |
0.9382 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
023561 |
富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C |
0.9414 |
0.9414 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
023561 |
富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C |
0.9192 |
0.9192 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0135 |
-1.45% |
| 2025-04-11 |
023561 |
富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C |
0.9327 |
0.9327 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0325 |
-3.37% |
| 2025-04-03 |
023561 |
富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0289 |
-2.91% |
| 2025-03-28 |
023561 |
富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C |
0.9941 |
0.9941 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-03-25 |
023561 |
富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
