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國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E基金凈值查詢(023470)

今天最新凈值 1.0469 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0469
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8673億
  • 最近資產(chǎn)：2.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王侃
近一季國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E(023470)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0463 1.0463 1.0469 1.0469 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0469 1.0469 1.0466 1.0466 0.0003 0.03%
2025-05-20 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0466 1.0466 1.0462 1.0462 0.0004 0.04%
2025-05-19 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0462 1.0462 1.0454 1.0454 0.0008 0.08%
2025-05-16 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0454 1.0454 1.0455 1.0455 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0455 1.0455 1.0457 1.0457 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0457 1.0457 1.0459 1.0459 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0459 1.0459 1.0452 1.0452 0.0007 0.07%
2025-05-12 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2025-05-09 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0451 1.0451 1.0448 1.0448 0.0003 0.03%
2025-05-08 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0448 1.0448 1.0435 1.0435 0.0013 0.12%
2025-05-07 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2025-05-06 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0435 1.0435 1.0419 1.0419 0.0016 0.15%
2025-04-30 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2025-04-29 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0418 1.0418 1.0405 1.0405 0.0013 0.12%
2025-04-28 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0405 1.0405 1.0414 1.0414 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0414 1.0414 1.0410 1.0410 0.0004 0.04%
2025-04-24 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0410 1.0410 1.0413 1.0413 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0413 1.0413 1.0409 1.0409 0.0004 0.04%
2025-04-22 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0409 1.0409 1.0402 1.0402 0.0007 0.07%
2025-04-21 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0402 1.0402 1.0392 1.0392 0.0010 0.10%
2025-04-18 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0392 1.0392 1.0392 1.0392 0.0000 0.00%
2025-04-17 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0392 1.0392 1.0388 1.0388 0.0004 0.04%
2025-04-16 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0388 1.0388 1.0397 1.0397 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0397 1.0397 1.0403 1.0403 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0403 1.0403 1.0396 1.0396 0.0007 0.07%
2025-04-11 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0396 1.0396 1.0405 1.0405 -0.0009 -0.09%
2025-04-10 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0405 1.0405 1.0393 1.0393 0.0012 0.12%
2025-04-09 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0393 1.0393 1.0373 1.0373 0.0020 0.19%
2025-04-08 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0373 1.0373 1.0366 1.0366 0.0007 0.07%
2025-04-07 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0366 1.0366 1.0419 1.0419 -0.0053 -0.51%
2025-04-03 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0419 1.0419 1.0413 1.0413 0.0006 0.06%
2025-04-02 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0413 1.0413 1.0403 1.0403 0.0010 0.10%
2025-04-01 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0403 1.0403 1.0393 1.0393 0.0010 0.10%
2025-03-31 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0393 1.0393 1.0400 1.0400 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0400 1.0400 1.0410 1.0410 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0410 1.0410 1.0408 1.0408 0.0002 0.02%
2025-03-26 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0408 1.0408 1.0396 1.0396 0.0012 0.12%
2025-03-25 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0396 1.0396 1.0383 1.0383 0.0013 0.13%
2025-03-24 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0383 1.0383 1.0387 1.0387 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0387 1.0387 1.0407 1.0407 -0.0020 -0.19%
2025-03-20 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0407 1.0407 1.0397 1.0397 0.0010 0.10%
2025-03-19 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0397 1.0397 1.0400 1.0400 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0400 1.0400 1.0398 1.0398 0.0002 0.02%
2025-03-17 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0398 1.0398 1.0403 1.0403 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0403 1.0403 1.0391 1.0391 0.0012 0.12%
2025-03-13 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0391 1.0391 1.0396 1.0396 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0396 1.0396 1.0384 1.0384 0.0012 0.12%
2025-03-11 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0384 1.0384 1.0409 1.0409 -0.0025 -0.24%
2025-03-10 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0409 1.0409 1.0411 1.0411 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0411 1.0411 1.0420 1.0420 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0420 1.0420 1.0414 1.0414 0.0006 0.06%
2025-03-05 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0414 1.0414 1.0408 1.0408 0.0006 0.06%
2025-03-04 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0408 1.0408 1.0403 1.0403 0.0005 0.05%
2025-03-03 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0403 1.0403 1.0404 1.0404 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0404 1.0404 1.0420 1.0420 -0.0016 -0.15%
2025-02-27 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0420 1.0420 1.0431 1.0431 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0431 1.0431 1.0410 1.0410 0.0021 0.20%
2025-02-25 023470 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券E 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%