永贏多元增利債券A基金凈值查詢(xún)(023282)
今天最新凈值
1.0022
-0.0004 -0.0400%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0022
- 成立日期：2025-03-25
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：3.40億元
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：劉星宇
近一年,永贏多元增利債券A(023282)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023282 |
永贏多元增利債券A |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
023282 |
永贏多元增利債券A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
023282 |
永贏多元增利債券A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
023282 |
永贏多元增利債券A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
023282 |
永贏多元增利債券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
023282 |
永贏多元增利債券A |
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1.0011 |
1.0010 |
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| 2025-04-11 |
023282 |
永贏多元增利債券A |
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1.0010 |
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1.0003 |
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0.07% |
| 2025-04-03 |
023282 |
永贏多元增利債券A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0001 |
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| 2025-03-28 |
023282 |
永贏多元增利債券A |
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1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2025-03-25 |
023282 |
永贏多元增利債券A |
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