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宏利悅利利率債A基金凈值查詢(023258)

今天最新凈值 1.0051 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0051
  • 成立日期：2025-03-19
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：59.66億元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金經(jīng)理：余羅暢 沈喬旸
近一月宏利悅利利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利悅利利率債A(023258)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023258 宏利悅利利率債A 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2025-05-22 023258 宏利悅利利率債A 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2025-05-21 023258 宏利悅利利率債A 1.0051 1.0051 1.0052 1.0052 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 023258 宏利悅利利率債A 1.0052 1.0052 1.0054 1.0054 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 023258 宏利悅利利率債A 1.0054 1.0054 1.0049 1.0049 0.0005 0.05%
2025-05-16 023258 宏利悅利利率債A 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2025-05-15 023258 宏利悅利利率債A 1.0049 1.0049 1.0052 1.0052 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 023258 宏利悅利利率債A 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 023258 宏利悅利利率債A 1.0053 1.0053 1.0047 1.0047 0.0006 0.06%
2025-05-12 023258 宏利悅利利率債A 1.0047 1.0047 1.0056 1.0056 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 023258 宏利悅利利率債A 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2025-05-08 023258 宏利悅利利率債A 1.0056 1.0056 1.0050 1.0050 0.0006 0.06%
2025-05-07 023258 宏利悅利利率債A 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 023258 宏利悅利利率債A 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2025-04-30 023258 宏利悅利利率債A 1.0051 1.0051 1.0048 1.0048 0.0003 0.03%
2025-04-29 023258 宏利悅利利率債A 1.0048 1.0048 1.0040 1.0040 0.0008 0.08%
2025-04-28 023258 宏利悅利利率債A 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2025-04-25 023258 宏利悅利利率債A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-04-24 023258 宏利悅利利率債A 1.0037 1.0037 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%