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富國致盛量化選股股票A基金凈值查詢(023129)

今天最新凈值 1.0215 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0215
  • 成立日期：2025-04-15
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.63億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：方旻
近一月富國致盛量化選股股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國致盛量化選股股票A(023129)基金累計收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023129 富國致盛量化選股股票A 1.0129 1.0129 1.0215 1.0215 -0.0086 -0.84%
2025-05-22 023129 富國致盛量化選股股票A 1.0215 1.0215 1.0220 1.0220 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 023129 富國致盛量化選股股票A 1.0220 1.0220 1.0199 1.0199 0.0021 0.21%
2025-05-20 023129 富國致盛量化選股股票A 1.0199 1.0199 1.0147 1.0147 0.0052 0.51%
2025-05-19 023129 富國致盛量化選股股票A 1.0147 1.0147 1.0152 1.0152 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 023129 富國致盛量化選股股票A 1.0152 1.0152 1.0163 1.0163 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 023129 富國致盛量化選股股票A 1.0163 1.0163 1.0208 1.0208 -0.0045 -0.44%
2025-05-14 023129 富國致盛量化選股股票A 1.0208 1.0208 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 023129 富國致盛量化選股股票A 1.0137 1.0137 1.0036 1.0036 0.0101 1.01%
2025-04-30 023129 富國致盛量化選股股票A 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2025-04-25 023129 富國致盛量化選股股票A 1.0036 1.0036 1.0003 1.0003 0.0033 0.33%