鵬華添澤120天滾動持有債券A基金凈值查詢(023068)
今天最新凈值
1.0101
0.0003 0.0300%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0101
- 成立日期：2025-01-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：3.05億元
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：葉朝明 王康佳
近一季,鵬華添澤120天滾動持有債券A(023068)基金累計收益率0.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
023068 |
鵬華添澤120天滾動持有債券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
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| 2025-05-21 |
023068 |
鵬華添澤120天滾動持有債券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0098 |
1.0098 |
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| 2025-05-20 |
023068 |
鵬華添澤120天滾動持有債券A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0097 |
1.0097 |
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| 2025-05-19 |
023068 |
鵬華添澤120天滾動持有債券A |
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1.0097 |
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1.0090 |
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| 2025-05-16 |
023068 |
鵬華添澤120天滾動持有債券A |
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1.0090 |
1.0090 |
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| 2025-05-15 |
023068 |
鵬華添澤120天滾動持有債券A |
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1.0090 |
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| 2025-05-09 |
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鵬華添澤120天滾動持有債券A |
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1.0088 |
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1.0083 |
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| 2025-04-30 |
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鵬華添澤120天滾動持有債券A |
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1.0083 |
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| 2025-04-25 |
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鵬華添澤120天滾動持有債券A |
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1.0070 |
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| 2025-04-18 |
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鵬華添澤120天滾動持有債券A |
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1.0061 |
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|
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| 2025-04-11 |
023068 |
鵬華添澤120天滾動持有債券A |
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1.0061 |
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1.0047 |
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| 2025-04-03 |
023068 |
鵬華添澤120天滾動持有債券A |
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1.0047 |
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1.0029 |
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| 2025-03-28 |
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鵬華添澤120天滾動持有債券A |
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1.0029 |
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| 2025-03-21 |
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鵬華添澤120天滾動持有債券A |
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1.0025 |
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| 2025-03-14 |
023068 |
鵬華添澤120天滾動持有債券A |
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1.0018 |
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1.0012 |
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| 2025-03-07 |
023068 |
鵬華添澤120天滾動持有債券A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0008 |
1.0008 |
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| 2025-02-28 |
023068 |
鵬華添澤120天滾動持有債券A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0005 |
0.05% |
