太平科技先鋒混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(023045)
今天最新凈值
1.0257
0.0030 0.2900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0257
- 成立日期：2025-04-01
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.05億元
- 基金公司：太平基金
- 基金經(jīng)理：徐昊
近一月太平科技先鋒混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
近一月,太平科技先鋒混合發(fā)起式C(023045)基金累計(jì)收益率8.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
023045 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
023045 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
023045 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-05-19 |
023045 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-05-16 |
023045 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0193 |
1.91% |
| 2025-05-15 |
023045 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0210 |
-2.03% |
| 2025-05-14 |
023045 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-05-13 |
023045 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0119 |
-1.14% |
| 2025-05-12 |
023045 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0182 |
1.77% |
| 2025-05-09 |
023045 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0261 |
-2.47% |
|
|
| 2025-05-08 |
023045 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0161 |
1.55% |
| 2025-05-07 |
023045 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2025-05-06 |
023045 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0246 |
2.40% |
| 2025-04-30 |
023045 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式C |
1.0257 |
1.0257 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0259 |
2.59% |
| 2025-04-29 |
023045 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0160 |
1.63% |
| 2025-04-28 |
023045 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0079 |
-0.80% |
| 2025-04-25 |
023045 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0099 |
1.01% |
| 2025-04-24 |
023045 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0060 |
-0.61% |
