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銀河豐利債券C基金凈值查詢(022968)

今天最新凈值 1.0301 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0301
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1071億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何晶
近一月銀河豐利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河豐利債券C(022968)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022968 銀河豐利債券C 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2025-05-22 022968 銀河豐利債券C 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2025-05-21 022968 銀河豐利債券C 1.0301 1.0301 1.0304 1.0304 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 022968 銀河豐利債券C 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2025-05-19 022968 銀河豐利債券C 1.0304 1.0304 1.0296 1.0296 0.0008 0.08%
2025-05-16 022968 銀河豐利債券C 1.0296 1.0296 1.0300 1.0300 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 022968 銀河豐利債券C 1.0300 1.0300 1.0304 1.0304 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 022968 銀河豐利債券C 1.0304 1.0304 1.0305 1.0305 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 022968 銀河豐利債券C 1.0305 1.0305 1.0300 1.0300 0.0005 0.05%
2025-05-12 022968 銀河豐利債券C 1.0300 1.0300 1.0325 1.0325 -0.0025 -0.24%
2025-05-09 022968 銀河豐利債券C 1.0325 1.0325 1.0326 1.0326 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 022968 銀河豐利債券C 1.0326 1.0326 1.0318 1.0318 0.0008 0.08%
2025-05-07 022968 銀河豐利債券C 1.0318 1.0318 1.0331 1.0331 -0.0013 -0.13%
2025-05-06 022968 銀河豐利債券C 1.0331 1.0331 1.0327 1.0327 0.0004 0.04%
2025-04-30 022968 銀河豐利債券C 1.0327 1.0327 1.0331 1.0331 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 022968 銀河豐利債券C 1.0331 1.0331 1.0307 1.0307 0.0024 0.23%
2025-04-28 022968 銀河豐利債券C 1.0307 1.0307 1.0294 1.0294 0.0013 0.13%
2025-04-25 022968 銀河豐利債券C 1.0294 1.0294 1.0287 1.0287 0.0007 0.07%
2025-04-24 022968 銀河豐利債券C 1.0287 1.0287 1.0288 1.0288 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%