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華寶遠(yuǎn)識(shí)混合A基金凈值查詢(022864)

今天最新凈值 1.0331 0.0078 0.7600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0331
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：唐雪倩
近一周華寶遠(yuǎn)識(shí)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶遠(yuǎn)識(shí)混合A(022864)基金累計(jì)收益率1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022864 華寶遠(yuǎn)識(shí)混合A 1.0327 1.0327 1.0331 1.0331 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 022864 華寶遠(yuǎn)識(shí)混合A 1.0331 1.0331 1.0253 1.0253 0.0078 0.76%
2025-05-20 022864 華寶遠(yuǎn)識(shí)混合A 1.0253 1.0253 1.0181 1.0181 0.0072 0.71%
2025-05-19 022864 華寶遠(yuǎn)識(shí)混合A 1.0181 1.0181 1.0154 1.0154 0.0027 0.27%