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鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022861)

今天最新凈值 0.9353 0.0023 0.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9353
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2552億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近一月鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I(022861)基金累計收益率3.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9390 0.9390 0.9353 0.9353 0.0037 0.40%
2025-05-20 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9353 0.9353 0.9330 0.9330 0.0023 0.25%
2025-05-19 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9330 0.9330 0.9294 0.9294 0.0036 0.39%
2025-05-16 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9294 0.9294 0.9360 0.9360 -0.0066 -0.71%
2025-05-15 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9360 0.9360 0.9439 0.9439 -0.0079 -0.84%
2025-05-14 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9439 0.9439 0.9336 0.9336 0.0103 1.10%
2025-05-13 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9336 0.9336 0.9306 0.9306 0.0030 0.32%
2025-05-12 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9306 0.9306 0.9227 0.9227 0.0079 0.86%
2025-05-09 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9227 0.9227 0.9239 0.9239 -0.0012 -0.13%
2025-05-08 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9239 0.9239 0.9269 0.9269 -0.0030 -0.32%
2025-05-07 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9269 0.9269 0.9185 0.9185 0.0084 0.91%
2025-05-06 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9185 0.9185 0.9128 0.9128 0.0057 0.62%
2025-04-30 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9128 0.9128 0.9115 0.9115 0.0013 0.14%
2025-04-29 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9115 0.9115 0.9199 0.9199 -0.0084 -0.91%
2025-04-28 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9199 0.9199 0.9194 0.9194 0.0005 0.05%
2025-04-25 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9194 0.9194 0.9180 0.9180 0.0014 0.15%
2025-04-24 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9180 0.9180 0.9173 0.9173 0.0007 0.08%
2025-04-23 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9173 0.9173 0.9121 0.9121 0.0052 0.57%
2025-04-22 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9121 0.9121 0.9111 0.9111 0.0010 0.11%