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諾安匯利混合E基金凈值查詢(022851)

今天最新凈值 1.4370 0.0002 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4370 0.0000 -0.0020%
  • 累計(jì)凈值：1.4370
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0498億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭曉暉 李曉杰
近一季諾安匯利混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,諾安匯利混合E(022851)基金累計(jì)收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022851 諾安匯利混合E 1.4371 1.4371 1.4370 1.4370 0.0001 0.01%
2025-05-21 022851 諾安匯利混合E 1.4370 1.4370 1.4368 1.4368 0.0002 0.01%
2025-05-20 022851 諾安匯利混合E 1.4368 1.4368 1.4365 1.4365 0.0003 0.02%
2025-05-19 022851 諾安匯利混合E 1.4365 1.4365 1.4317 1.4317 0.0048 0.34%
2025-05-16 022851 諾安匯利混合E 1.4317 1.4317 1.4325 1.4325 -0.0008 -0.06%
2025-05-15 022851 諾安匯利混合E 1.4325 1.4325 1.4328 1.4328 -0.0003 -0.02%
2025-05-14 022851 諾安匯利混合E 1.4328 1.4328 1.4325 1.4325 0.0003 0.02%
2025-05-13 022851 諾安匯利混合E 1.4325 1.4325 1.4302 1.4302 0.0023 0.16%
2025-05-12 022851 諾安匯利混合E 1.4302 1.4302 1.4314 1.4314 -0.0012 -0.08%
2025-05-09 022851 諾安匯利混合E 1.4314 1.4314 1.4309 1.4309 0.0005 0.03%
2025-05-08 022851 諾安匯利混合E 1.4309 1.4309 1.4297 1.4297 0.0012 0.08%
2025-05-07 022851 諾安匯利混合E 1.4297 1.4297 1.4293 1.4293 0.0004 0.03%
2025-05-06 022851 諾安匯利混合E 1.4293 1.4293 1.4286 1.4286 0.0007 0.05%
2025-04-30 022851 諾安匯利混合E 1.4286 1.4286 1.4290 1.4290 -0.0004 -0.03%
2025-04-29 022851 諾安匯利混合E 1.4290 1.4290 1.4281 1.4281 0.0009 0.06%
2025-04-28 022851 諾安匯利混合E 1.4281 1.4281 1.4275 1.4275 0.0006 0.04%
2025-04-25 022851 諾安匯利混合E 1.4275 1.4275 1.4276 1.4276 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022851 諾安匯利混合E 1.4276 1.4276 1.4271 1.4271 0.0005 0.04%
2025-04-23 022851 諾安匯利混合E 1.4271 1.4271 1.4283 1.4283 -0.0012 -0.08%
2025-04-22 022851 諾安匯利混合E 1.4283 1.4283 1.4271 1.4271 0.0012 0.08%
2025-04-21 022851 諾安匯利混合E 1.4271 1.4271 1.4285 1.4285 -0.0014 -0.10%
2025-04-18 022851 諾安匯利混合E 1.4285 1.4285 1.4278 1.4278 0.0007 0.05%
2025-04-17 022851 諾安匯利混合E 1.4278 1.4278 1.4287 1.4287 -0.0009 -0.06%
2025-04-16 022851 諾安匯利混合E 1.4287 1.4287 1.4267 1.4267 0.0020 0.14%
2025-04-15 022851 諾安匯利混合E 1.4267 1.4267 1.4260 1.4260 0.0007 0.05%
2025-04-14 022851 諾安匯利混合E 1.4260 1.4260 1.4242 1.4242 0.0018 0.13%
2025-04-11 022851 諾安匯利混合E 1.4242 1.4242 1.4244 1.4244 -0.0002 -0.01%
2025-04-10 022851 諾安匯利混合E 1.4244 1.4244 1.4242 1.4242 0.0002 0.01%
2025-04-09 022851 諾安匯利混合E 1.4242 1.4242 1.4216 1.4216 0.0026 0.18%
2025-04-08 022851 諾安匯利混合E 1.4216 1.4216 1.4230 1.4230 -0.0014 -0.10%
2025-04-07 022851 諾安匯利混合E 1.4230 1.4230 1.4166 1.4166 0.0064 0.45%
2025-04-03 022851 諾安匯利混合E 1.4166 1.4166 1.4125 1.4125 0.0041 0.29%
2025-04-02 022851 諾安匯利混合E 1.4125 1.4125 1.4118 1.4118 0.0007 0.05%
2025-04-01 022851 諾安匯利混合E 1.4118 1.4118 1.4115 1.4115 0.0003 0.02%
2025-03-31 022851 諾安匯利混合E 1.4115 1.4115 1.4111 1.4111 0.0004 0.03%
2025-03-28 022851 諾安匯利混合E 1.4111 1.4111 1.4120 1.4120 -0.0009 -0.06%
2025-03-27 022851 諾安匯利混合E 1.4120 1.4120 1.4120 1.4120 0.0000 0.00%
2025-03-26 022851 諾安匯利混合E 1.4120 1.4120 1.4113 1.4113 0.0007 0.05%
2025-03-25 022851 諾安匯利混合E 1.4113 1.4113 1.4102 1.4102 0.0011 0.08%
2025-03-24 022851 諾安匯利混合E 1.4102 1.4102 1.4090 1.4090 0.0012 0.09%
2025-03-21 022851 諾安匯利混合E 1.4090 1.4090 1.4102 1.4102 -0.0012 -0.09%
2025-03-20 022851 諾安匯利混合E 1.4102 1.4102 1.4095 1.4095 0.0007 0.05%
2025-03-19 022851 諾安匯利混合E 1.4095 1.4095 1.4083 1.4083 0.0012 0.09%
2025-03-18 022851 諾安匯利混合E 1.4083 1.4083 1.4079 1.4079 0.0004 0.03%
2025-03-17 022851 諾安匯利混合E 1.4079 1.4079 1.4106 1.4106 -0.0027 -0.19%
2025-03-14 022851 諾安匯利混合E 1.4106 1.4106 1.4083 1.4083 0.0023 0.16%
2025-03-13 022851 諾安匯利混合E 1.4083 1.4083 1.4077 1.4077 0.0006 0.04%
2025-03-12 022851 諾安匯利混合E 1.4077 1.4077 1.4074 1.4074 0.0003 0.02%
2025-03-11 022851 諾安匯利混合E 1.4074 1.4074 1.4083 1.4083 -0.0009 -0.06%
2025-03-10 022851 諾安匯利混合E 1.4083 1.4083 1.4093 1.4093 -0.0010 -0.07%
2025-03-07 022851 諾安匯利混合E 1.4093 1.4093 1.4102 1.4102 -0.0009 -0.06%
2025-03-06 022851 諾安匯利混合E 1.4102 1.4102 1.4113 1.4113 -0.0011 -0.08%
2025-03-05 022851 諾安匯利混合E 1.4113 1.4113 1.4102 1.4102 0.0011 0.08%
2025-03-04 022851 諾安匯利混合E 1.4102 1.4102 1.4111 1.4111 -0.0009 -0.06%
2025-03-03 022851 諾安匯利混合E 1.4111 1.4111 1.4090 1.4090 0.0021 0.15%
2025-02-28 022851 諾安匯利混合E 1.4090 1.4090 1.4089 1.4089 0.0001 0.01%
2025-02-27 022851 諾安匯利混合E 1.4089 1.4089 1.4097 1.4097 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 022851 諾安匯利混合E 1.4097 1.4097 1.4064 1.4064 0.0033 0.23%
2025-02-25 022851 諾安匯利混合E 1.4064 1.4064 1.4075 1.4075 -0.0011 -0.08%
2025-02-24 022851 諾安匯利混合E 1.4075 1.4075 1.4089 1.4089 -0.0014 -0.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%